| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 592.00 | 23 102.00 | 1 490.00 | 24 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 275.00 | 476 906.00 | 32 369.00 | 509 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 186.00 | 506 877.00 | 58 309.00 | 565 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 784.00 | | 260 784.00 | 260 784.00 |
BZ Autres créances | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CF Disponibilités | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 516.00 | | 307 516.00 | 307 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 701.00 | 506 877.00 | 365 825.00 | 872 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 542.00 | 324 390.00 | | 329 542.00 |
DH Report à nouveau | -421 451.00 | | | -421 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 278.00 | 5 153.00 | | -501 278.00 |
DL TOTAL (I) | -428 187.00 | 494 542.00 | | -428 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 744.00 | 75 739.00 | | 252 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 986.00 | 101 974.00 | | 94 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 320.00 | 389 049.00 | | 176 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 865.00 | 250 255.00 | | 256 865.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 012.00 | 817 018.00 | | 794 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 825.00 | 1 311 560.00 | | 365 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 012.00 | | | 794 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 000.00 | 47 497.00 | | 220 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 986.00 | | | 109 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 871.00 | | 1 598 871.00 | 1 598 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 871.00 | | 1 598 871.00 | 1 598 871.00 |
FM Production stockée | | | -227 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 830.00 | |
GE Autres charges | | | 37 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 938.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 6 000.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 6 938.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 20 062.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 20 062.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | -13 124.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 022.00 | 2 211 103.00 | | 1 426 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 300.00 | 2 205 950.00 | | 1 927 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 278.00 | 5 153.00 | | -501 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 073.00 | | 12 711.00 | 626 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 599.00 | 565 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 599.00 | 540 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 623.00 | | 12 711.00 | 601 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 690.00 | 7 784.00 | 73 598.00 | 572 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 690.00 | 7 784.00 | 73 598.00 | 572 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 320.00 | 176 320.00 | | 176 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 148.00 | 155 148.00 | | 155 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
UX Autres créances clients | 179 729.00 | 179 729.00 | | 179 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 055.00 | 81 055.00 | | 81 055.00 |
VB T. V. A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 744.00 | 252 744.00 | | 252 744.00 |
VI Groupe et associés | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 320.00 | 272 870.00 | 24 450.00 | 297 320.00 |
VW T.V.A. | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 415.00 | 782 415.00 | | 782 415.00 |