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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AP Constructions | 87 723.00 | 84 318.00 | 3 405.00 | 87 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 089.00 | 512 967.00 | 2 122.00 | 515 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 129.00 | 604 153.00 | 29 976.00 | 634 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
BN En cours de production de biens | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 391.00 | | 595 391.00 | 595 391.00 |
BZ Autres créances | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
CF Disponibilités | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 160.00 | | 909 160.00 | 909 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 289.00 | 604 153.00 | 939 136.00 | 1 543 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 470.00 | | | 252 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
DL TOTAL (I) | 489 390.00 | | | 489 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 504.00 | | | 161 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 546.00 | | | 93 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 136.00 | | | 192 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 747.00 | | | 449 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 136.00 | | | 939 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 747.00 | | | 449 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FG Production vendue services | 2 083 910.00 | 17 758.00 | 2 101 668.00 | 2 083 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 910.00 | 17 758.00 | 2 241 668.00 | 2 223 910.00 |
FM Production stockée | | | -8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 831.00 | | | 2 265 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 911.00 | | | 2 193 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 129.00 | | | 634 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 680.00 | | | 609 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 238.00 | 7 915.00 | | 596 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 238.00 | 7 915.00 | | 596 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 546.00 | 93 546.00 | | 93 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UX Autres créances clients | 595 391.00 | 595 391.00 | | 595 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VI Groupe et associés | 160 854.00 | 160 854.00 | | 160 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 508.00 | 670 508.00 | | 670 508.00 |
VW T.V.A. | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 747.00 | 449 747.00 | | 449 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
ST Autres comptes | 190 880.00 | | | 190 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
YT Sous‐traitance | 241 191.00 | | | 241 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 312.00 | | | 337 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 527.00 | | | 147 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 249.00 | | | 570 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |