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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 723.00 | 82 477.00 | 5 246.00 | 87 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 089.00 | 506 893.00 | 8 196.00 | 515 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 129.00 | 596 238.00 | 37 891.00 | 634 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BN En cours de production de biens | 229 700.00 | | 229 700.00 | 229 700.00 |
BT Marchandises | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 919.00 | | 367 919.00 | 367 919.00 |
BZ Autres créances | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
CF Disponibilités | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 882.00 | | 803 882.00 | 803 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 012.00 | 596 238.00 | 841 773.00 | 1 438 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 371.00 | | | 222 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DL TOTAL (I) | 417 471.00 | | | 417 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 339.00 | | | 237 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 302.00 | | | 424 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 773.00 | | | 841 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 302.00 | | | 424 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 852.00 | | 2 136 852.00 | 2 136 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 852.00 | | 2 136 852.00 | 2 136 852.00 |
FM Production stockée | | | 37 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 677.00 | | | 2 193 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 577.00 | | | 2 163 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 988.00 | | 4 079.00 | 641 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 937.00 | 634 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 937.00 | 609 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 538.00 | | 4 079.00 | 617 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 789.00 | 50 386.00 | 11 937.00 | 557 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 789.00 | 50 386.00 | 11 937.00 | 557 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UX Autres créances clients | 367 919.00 | | | 367 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
VI Groupe et associés | 91 571.00 | 91 571.00 | | 91 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 712.00 | 462 712.00 | | 462 712.00 |
VW T.V.A. | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 302.00 | 424 302.00 | | 424 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
ST Autres comptes | 169 999.00 | | | 169 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 435.00 | | | 108 435.00 |
YT Sous‐traitance | 213 871.00 | | | 213 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 731.00 | | | 336 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 347.00 | | | 118 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 358.00 | | | 519 358.00 |