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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 550.00 | 203.00 | 1 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 036.00 | 23 120.00 | 916.00 | 24 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 800.00 | 77 176.00 | 4 625.00 | 81 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 046.00 | 107 581.00 | 86 464.00 | 194 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BZ Autres créances | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CF Disponibilités | 130 690.00 | | 130 690.00 | 130 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 230.00 | | 166 230.00 | 166 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 276.00 | 107 581.00 | 252 694.00 | 360 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DL TOTAL (I) | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 029.00 | | | 194 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 694.00 | | | 252 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 029.00 | | | 194 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FG Production vendue services | 382 014.00 | | 382 014.00 | 382 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 992.00 | | 382 992.00 | 382 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 209.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 341.00 | | | 384 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 573.00 | | | 375 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 982.00 | | 5 579.00 | 202 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 516.00 | 194 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 516.00 | 111 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 990.00 | | 763.00 | 28 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 287.00 | | 3 800.00 | 122 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 705.00 | | 1 016.00 | 51 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 348.00 | 4 209.00 | 13 976.00 | 117 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 560.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 358.00 | 3 649.00 | 13 976.00 | 116 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 383.00 | 101 383.00 | | 101 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VB T. V. A. | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VI Groupe et associés | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 693.00 | 35 450.00 | 2 242.00 | 37 693.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 029.00 | 194 029.00 | | 194 029.00 |