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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AP Constructions | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 479.00 | 23 851.00 | 628.00 | 24 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 587.00 | 42 150.00 | 1 437.00 | 43 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 018.00 | 101 489.00 | 53 529.00 | 155 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 864.00 | 4 820.00 | 6 044.00 | 10 864.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CF Disponibilités | 230 702.00 | | 230 702.00 | 230 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 877.00 | 4 820.00 | 251 057.00 | 255 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 895.00 | 106 309.00 | 304 586.00 | 410 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 088.00 | | | 106 088.00 |
DL TOTAL (I) | 213 063.00 | | | 213 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 523.00 | | | 91 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 586.00 | | | 304 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 523.00 | | | 91 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | | | 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 880.00 | | | 167 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 088.00 | | | 106 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 815.00 | | 19.00 | 185 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 172.00 | 51 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 816.00 | 155 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 643.00 | 73 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 617.00 | | 19.00 | 52 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 655.00 | 1 478.00 | 29 643.00 | 101 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 902.00 | 1 478.00 | 29 643.00 | 99 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 175.00 | 25 175.00 | 1 000.00 | 26 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |