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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AP Constructions | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 579.00 | 24 132.00 | 2 446.00 | 26 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 130.00 | 66 381.00 | 4 750.00 | 71 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 782.00 | 126 002.00 | 59 781.00 | 185 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 130.00 | 4 090.00 | 76 040.00 | 80 130.00 |
BZ Autres créances | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
CF Disponibilités | 71 452.00 | | 71 452.00 | 71 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 925.00 | 4 090.00 | 173 835.00 | 177 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 707.00 | 130 092.00 | 233 616.00 | 363 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
DL TOTAL (I) | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 403.00 | | | 69 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 377.00 | | | 183 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 616.00 | | | 233 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 377.00 | | | 183 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 439 638.00 | | 439 638.00 | 439 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 676.00 | | 439 676.00 | 439 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 090.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 604.00 | | | 443 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 030.00 | | | 412 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 046.00 | | 3 747.00 | 194 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | 152.00 | 52 584.00 | 16.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16.00 | 11 994.00 | 185 782.00 | 16.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 842.00 | 103 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 572.00 | | 3 715.00 | 111 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 721.00 | | 32.00 | 52 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 581.00 | 2 262.00 | 11 842.00 | 107 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 203.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 031.00 | 2 059.00 | 11 842.00 | 106 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 908.00 | | | 4 908.00 |