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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 795.00 | 21 675.00 | 119.00 | 21 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 587.00 | 42 723.00 | 864.00 | 43 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 600.00 | 94 151.00 | 52 449.00 | 146 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CF Disponibilités | 211 597.00 | | 211 597.00 | 211 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 163.00 | | 241 163.00 | 241 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 763.00 | 94 151.00 | 293 612.00 | 387 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 204 678.00 | | | 204 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DL TOTAL (I) | 216 871.00 | | | 216 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 741.00 | | | 76 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 612.00 | | | 293 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 741.00 | | | 76 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 995.00 | | | 104 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 187.00 | | | 101 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 018.00 | | 2.00 | 155 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 420.00 | 146 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 420.00 | 65 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 464.00 | | 2.00 | 51 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 489.00 | 1 082.00 | 8 420.00 | 73 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 736.00 | 1 082.00 | 8 420.00 | 71 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 402.00 | | | 26 402.00 |