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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AP Constructions | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 579.00 | 25 442.00 | 1 137.00 | 26 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 130.00 | 68 724.00 | 2 406.00 | 71 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 815.00 | 129 655.00 | 56 160.00 | 185 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 056.00 | 4 820.00 | 5 236.00 | 10 056.00 |
BZ Autres créances | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CF Disponibilités | 239 732.00 | | 239 732.00 | 239 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 782.00 | 4 820.00 | 256 962.00 | 261 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 597.00 | 134 475.00 | 313 122.00 | 447 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
DL TOTAL (I) | 106 975.00 | | | 106 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 514.00 | | | 72 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
EA Autres dettes | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 147.00 | | | 206 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 122.00 | | | 313 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 147.00 | | | 206 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 157.00 | | 346 157.00 | 346 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 157.00 | | 346 157.00 | 346 157.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | | | 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 452.00 | | | 350 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 699.00 | | | 303 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 799.00 | | 17.00 | 185 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 601.00 | | 17.00 | 52 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 975.00 | 1 680.00 | | 99 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 222.00 | 1 680.00 | | 98 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 532.00 | 126 532.00 | | 126 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 205.00 | 22 050.00 | 2 155.00 | 24 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 147.00 | 206 147.00 | | 206 147.00 |