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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 86 819.00 | 75 398.00 | 11 420.00 | 86 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 804.00 | 57 423.00 | 6 381.00 | 63 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 732.00 | 130 361.00 | 6 370.00 | 136 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 416.00 | 268 784.00 | 87 632.00 | 356 416.00 |
BP En cours de production de services | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BT Marchandises | 766 283.00 | 6 248.00 | 760 035.00 | 766 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 810.00 | | 64 810.00 | 64 810.00 |
BZ Autres créances | 332 536.00 | | 332 536.00 | 332 536.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 116.00 | 6 248.00 | 1 166 868.00 | 1 173 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 532.00 | 275 032.00 | 1 254 500.00 | 1 529 532.00 |
CU Autres participations | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 238 522.00 | 238 522.00 | | 238 522.00 |
DH Report à nouveau | 120 710.00 | 36 166.00 | | 120 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 801.00 | 119 543.00 | | 76 801.00 |
DL TOTAL (I) | 518 534.00 | 476 733.00 | | 518 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 813.00 | 64 228.00 | | 141 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 145.00 | 72 147.00 | | 8 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 200.00 | 12 000.00 | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 038.00 | 346 317.00 | | 547 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 195.00 | 36 316.00 | | 20 195.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 222.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 966.00 | 531 232.00 | | 735 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 500.00 | 1 007 965.00 | | 1 254 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 633 533.00 | | 2 633 533.00 | 2 633 533.00 |
FD Production vendue biens | -1 597.00 | | -1 597.00 | -1 597.00 |
FG Production vendue services | 123 131.00 | | 123 131.00 | 123 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 067.00 | | 2 755 067.00 | 2 755 067.00 |
FM Production stockée | | | -37.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 801.00 | 119 543.00 | | 76 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 038.00 | 547 038.00 | | 547 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
VB T. V. A. | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
VC Groupe et associés | 274 559.00 | | | 274 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 813.00 | 141 813.00 | | 141 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VP Divers | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 526.00 | 406 526.00 | | 406 526.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 766.00 | 717 766.00 | | 717 766.00 |