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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 481.00 | 7 013.00 | 1 467.00 | 8 481.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 86 819.00 | 78 086.00 | 8 733.00 | 86 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 404.00 | 61 493.00 | 5 911.00 | 67 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 365.00 | 134 179.00 | 7 186.00 | 141 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 030.00 | 280 772.00 | 88 257.00 | 369 030.00 |
BP En cours de production de services | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 644 461.00 | 7 058.00 | 637 403.00 | 644 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
BZ Autres créances | 379 962.00 | | 379 962.00 | 379 962.00 |
CF Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 340.00 | 7 058.00 | 1 101 281.00 | 1 108 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 370.00 | 287 831.00 | 1 189 539.00 | 1 477 370.00 |
CU Autres participations | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 238 522.00 | 238 522.00 | | 238 522.00 |
DH Report à nouveau | 28 676.00 | 47 511.00 | | 28 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 964.00 | 81 164.00 | | 26 964.00 |
DL TOTAL (I) | 376 662.00 | 449 698.00 | | 376 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 856.00 | 28 467.00 | | 172 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 849.00 | 64 928.00 | | 32 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 640.00 | 41 693.00 | | 11 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 635.00 | 293 980.00 | | 534 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 037.00 | 23 322.00 | | 60 037.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 1 660.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 876.00 | 454 053.00 | | 812 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 539.00 | 903 751.00 | | 1 189 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 814.00 | 373 858.00 | | 794 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 856.00 | 28 467.00 | | 172 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 806.00 | | 1 993 806.00 | 1 993 806.00 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 161 636.00 | | 161 636.00 | 161 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 618.00 | | 2 155 618.00 | 2 155 618.00 |
FM Production stockée | | | -259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 912.00 | 2 152 509.00 | | 2 199 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 948.00 | 2 071 345.00 | | 2 172 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 964.00 | 81 164.00 | | 26 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 849.00 | 26 428.00 | 6 421.00 | 32 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 635.00 | 534 635.00 | | 534 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VC Groupe et associés | 318 804.00 | 318 804.00 | | 318 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 856.00 | 172 856.00 | | 172 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VP Divers | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 479.00 | 460 979.00 | 1 500.00 | 462 479.00 |
VW T.V.A. | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 236.00 | 794 814.00 | 6 421.00 | 801 236.00 |