| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 86 819.00 | 81 944.00 | 4 875.00 | 86 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 204.00 | 67 608.00 | 1 595.00 | 69 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 771.00 | 145 136.00 | 45 635.00 | 190 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 191.00 | 303 169.00 | 92 021.00 | 395 191.00 |
BP En cours de production de services | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BT Marchandises | 561 039.00 | 11 719.00 | 549 319.00 | 561 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 507.00 | 535.00 | 20 972.00 | 21 507.00 |
BZ Autres créances | 154 551.00 | | 154 551.00 | 154 551.00 |
CF Disponibilités | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 774.00 | 12 255.00 | 753 519.00 | 765 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 966.00 | 315 425.00 | 845 540.00 | 1 160 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 176 841.00 | 238 522.00 | | 176 841.00 |
DH Report à nouveau | | 537 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 245.00 | 740.00 | | -58 245.00 |
DL TOTAL (I) | 201 096.00 | 859 341.00 | | 201 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 648.00 | 49.00 | | 88 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 294.00 | 71 008.00 | | 51 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 237.00 | 95 476.00 | | 13 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 204.00 | 430 322.00 | | 450 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 957.00 | 41 248.00 | | 18 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EA Autres dettes | 5 198.00 | 8 582.00 | | 5 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 444.00 | 646 688.00 | | 644 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 540.00 | 1 506 029.00 | | 845 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 119.00 | 501 787.00 | | 606 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 976.00 | | 1 586 976.00 | 1 586 976.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 140 438.00 | | 140 438.00 | 140 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 415.00 | | 1 727 415.00 | 1 727 415.00 |
FM Production stockée | | | -539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 763.00 | 2 622 298.00 | | 1 749 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 008.00 | 2 621 558.00 | | 1 808 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 245.00 | 740.00 | | -58 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 800.00 | 24 712.00 | 25 088.00 | 49 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 205.00 | 450 205.00 | | 450 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
VC Groupe et associés | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 649.00 | 88 649.00 | | 88 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 911.00 | 187 011.00 | 1 900.00 | 188 911.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 207.00 | 606 119.00 | 25 088.00 | 631 207.00 |