| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 481.00 | 7 974.00 | 506.00 | 8 481.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 86 819.00 | 79 372.00 | 7 447.00 | 86 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 204.00 | 63 879.00 | 5 325.00 | 69 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 365.00 | 136 539.00 | 4 826.00 | 141 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 385.00 | 287 764.00 | 57 620.00 | 345 385.00 |
BP En cours de production de services | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BT Marchandises | 452 740.00 | 8 584.00 | 444 155.00 | 452 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BZ Autres créances | 765 456.00 | | 765 456.00 | 765 456.00 |
CF Disponibilités | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 771.00 | 8 584.00 | 1 261 186.00 | 1 269 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 156.00 | 296 349.00 | 1 318 807.00 | 1 615 156.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 238 522.00 | 238 522.00 | | 238 522.00 |
DH Report à nouveau | 35 640.00 | 28 676.00 | | 35 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 937.00 | 26 964.00 | | 501 937.00 |
DL TOTAL (I) | 858 600.00 | 376 662.00 | | 858 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 431.00 | 172 856.00 | | 46 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454.00 | 32 849.00 | | 6 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 826.00 | 11 640.00 | | 44 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 044.00 | 534 635.00 | | 297 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 166.00 | 60 037.00 | | 62 166.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | 857.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 207.00 | 812 876.00 | | 460 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 807.00 | 1 189 539.00 | | 1 318 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 380.00 | 794 814.00 | | 415 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 431.00 | 172 856.00 | | 46 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 693 762.00 | | 2 693 762.00 | 2 693 762.00 |
FD Production vendue biens | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FG Production vendue services | 153 226.00 | | 153 226.00 | 153 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 604.00 | | 2 847 604.00 | 2 847 604.00 |
FM Production stockée | | | 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 136.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 167.00 | | | 573 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 489.00 | | | 547 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 011.00 | 2 199 912.00 | | 3 431 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 074.00 | 2 172 948.00 | | 2 929 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 937.00 | 26 964.00 | | 501 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 045.00 | 297 045.00 | | 297 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VC Groupe et associés | 757 127.00 | 757 127.00 | | 757 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
VP Divers | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 746.00 | 811 246.00 | 1 500.00 | 812 746.00 |
VW T.V.A. | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 381.00 | 415 381.00 | | 415 381.00 |