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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 86 819.00 | 80 658.00 | 6 161.00 | 86 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 204.00 | 66 277.00 | 2 927.00 | 69 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 399.00 | 139 958.00 | 15 440.00 | 155 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 419.00 | 295 375.00 | 64 044.00 | 359 419.00 |
BP En cours de production de services | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BT Marchandises | 558 749.00 | 9 533.00 | 549 216.00 | 558 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 563.00 | | 67 563.00 | 67 563.00 |
BZ Autres créances | 745 487.00 | | 745 487.00 | 745 487.00 |
CF Disponibilités | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 519.00 | 9 533.00 | 1 441 985.00 | 1 451 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 938.00 | 304 908.00 | 1 506 029.00 | 1 810 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 238 522.00 | 238 522.00 | | 238 522.00 |
DH Report à nouveau | 537 578.00 | 35 640.00 | | 537 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740.00 | 501 937.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 859 341.00 | 858 600.00 | | 859 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 46 431.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 008.00 | 6 454.00 | | 71 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 476.00 | 44 826.00 | | 95 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 322.00 | 297 044.00 | | 430 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 248.00 | 62 166.00 | | 41 248.00 |
EA Autres dettes | 8 582.00 | 3 284.00 | | 8 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 688.00 | 460 207.00 | | 646 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 029.00 | 1 318 807.00 | | 1 506 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 787.00 | 415 380.00 | | 501 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450 034.00 | | 2 450 034.00 | 2 450 034.00 |
FD Production vendue biens | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FG Production vendue services | 153 057.00 | | 153 057.00 | 153 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 509.00 | | 2 603 509.00 | 2 603 509.00 |
FM Production stockée | | | 1 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 573 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 547 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 298.00 | 3 431 011.00 | | 2 622 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 558.00 | 2 929 074.00 | | 2 621 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740.00 | 501 937.00 | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 514.00 | 20 090.00 | 49 424.00 | 69 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 323.00 | 430 323.00 | | 430 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
VB T. V. A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VC Groupe et associés | 678 391.00 | 678 391.00 | | 678 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 875.00 | 824 375.00 | 1 500.00 | 825 875.00 |
VW T.V.A. | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 214.00 | 501 788.00 | 49 424.00 | 551 214.00 |