| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
AP Constructions | 12 619.00 | 9 224.00 | 3 395.00 | 12 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 4 004.00 | 2 964.00 | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 121.00 | 40 536.00 | 584.00 | 41 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 648.00 | 58 557.00 | 8 091.00 | 66 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 770.00 | | 116 770.00 | 116 770.00 |
BP En cours de production de services | 97 080.00 | | 97 080.00 | 97 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 748.00 | 15 676.00 | 264 072.00 | 279 748.00 |
BZ Autres créances | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CF Disponibilités | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 023.00 | 15 676.00 | 590 347.00 | 606 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 670.00 | 74 233.00 | 598 437.00 | 672 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
DH Report à nouveau | -65 718.00 | -89 851.00 | | -65 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 044.00 | 24 133.00 | | 8 044.00 |
DL TOTAL (I) | 41 548.00 | 33 505.00 | | 41 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 820.00 | 221 849.00 | | 51 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 119.00 | 35 939.00 | | 28 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 433.00 | 252 801.00 | | 209 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 517.00 | 281 345.00 | | 267 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 889.00 | 792 235.00 | | 556 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 437.00 | 825 739.00 | | 598 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 578.00 | 792 235.00 | | 556 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 657.00 | 221 849.00 | | 49 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 018.00 | | 630.00 | 66 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 077.00 | | 630.00 | 60 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 807.00 | 2 750.00 | | 55 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 526.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 540.00 | 2 224.00 | | 51 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 433.00 | 209 433.00 | | 209 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 260 969.00 | | | 260 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
VB T. V. A. | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163.00 | 1 852.00 | 311.00 | 2 163.00 |
VI Groupe et associés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 150.00 | 364 003.00 | 1 147.00 | 365 150.00 |
VW T.V.A. | 123 463.00 | 123 463.00 | | 123 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 889.00 | 556 578.00 | 311.00 | 556 889.00 |