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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 471.00 | 6 358.00 | 1 113.00 | 7 471.00 |
AP Constructions | 12 619.00 | 10 482.00 | 2 137.00 | 12 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 6 601.00 | 367.00 | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 537.00 | 41 216.00 | 5 321.00 | 46 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 742.00 | 64 657.00 | 10 086.00 | 74 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 942.00 | | 101 942.00 | 101 942.00 |
BP En cours de production de services | 109 615.00 | | 109 615.00 | 109 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 709.00 | | 205 709.00 | 205 709.00 |
BZ Autres créances | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 059.00 | | 453 059.00 | 453 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 802.00 | 64 657.00 | 463 145.00 | 527 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
DH Report à nouveau | -52 810.00 | -57 674.00 | | -52 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 880.00 | 4 864.00 | | 6 880.00 |
DL TOTAL (I) | 53 292.00 | 46 412.00 | | 53 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 385.00 | 80 228.00 | | 67 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 204.00 | 26 504.00 | | 20 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 306.00 | 226 907.00 | | 155 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 113.00 | 248 208.00 | | 156 113.00 |
EA Autres dettes | 10 844.00 | 4 902.00 | | 10 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 853.00 | 586 750.00 | | 409 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 145.00 | 633 162.00 | | 463 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 853.00 | 586 750.00 | | 409 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 385.00 | 79 918.00 | | 67 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 604.00 | | 939 604.00 | 939 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 604.00 | | 939 604.00 | 939 604.00 |
FM Production stockée | | | 3 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 20 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 709.00 | 24 663.00 | | 5 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 999.00 | 15 536.00 | | 13 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 663.00 | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 663.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | -663.00 | | -1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 849.00 | 1 311 060.00 | | 984 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 970.00 | 1 306 196.00 | | 977 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 880.00 | 4 864.00 | | 6 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 326.00 | | 5 417.00 | 69 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 707.00 | | 5 417.00 | 60 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 568.00 | 3 089.00 | | 61 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | 893.00 | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 103.00 | 2 196.00 | | 56 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 306.00 | 155 306.00 | | 155 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 205 709.00 | 205 709.00 | | 205 709.00 |
VB T. V. A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
VI Groupe et associés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311.00 | | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 886.00 | 239 886.00 | | 239 886.00 |
VW T.V.A. | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 853.00 | 409 853.00 | | 409 853.00 |