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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 475.00 | 4 254.00 | 221.00 | 4 475.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306.00 | 4 065.00 | 241.00 | 4 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 429.00 | 9 876.00 | 9 553.00 | 19 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 510.00 | 18 195.00 | 10 315.00 | 28 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
BP En cours de production de services | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 536.00 | | 331 536.00 | 331 536.00 |
BZ Autres créances | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CF Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 404.00 | | 484 404.00 | 484 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 914.00 | 18 195.00 | 494 719.00 | 512 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
DH Report à nouveau | -45 930.00 | -52 810.00 | | -45 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 135.00 | 6 880.00 | | 60 135.00 |
DL TOTAL (I) | 113 427.00 | 53 292.00 | | 113 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 267.00 | 67 385.00 | | 75 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 648.00 | 20 204.00 | | 19 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 839.00 | 155 306.00 | | 178 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 935.00 | 156 113.00 | | 105 935.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 10 844.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 291.00 | 409 853.00 | | 381 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 719.00 | 463 145.00 | | 494 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 291.00 | 409 853.00 | | 381 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 267.00 | 67 385.00 | | 75 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 125.00 | | 1 115 125.00 | 1 115 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 125.00 | | 1 115 125.00 | 1 115 125.00 |
FM Production stockée | | | -43 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 476.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 718.00 | 5 709.00 | | 17 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 667.00 | 13 999.00 | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 1 023.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | 1 023.00 | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773.00 | -1 023.00 | | -2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 091.00 | 984 849.00 | | 1 118 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 955.00 | 977 970.00 | | 1 057 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 135.00 | 6 880.00 | | 60 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 742.00 | | 7 060.00 | 74 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 292.00 | 28 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 996.00 | 4 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 449.00 | 23 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 124.00 | | 7 060.00 | 66 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 657.00 | 4 476.00 | 50 937.00 | 64 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358.00 | 893.00 | 2 996.00 | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 299.00 | 3 583.00 | 47 941.00 | 58 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 839.00 | 178 839.00 | | 178 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 331 536.00 | 331 536.00 | | 331 536.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
VI Groupe et associés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 261.00 | 345 261.00 | | 345 261.00 |
VW T.V.A. | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 291.00 | 381 291.00 | | 381 291.00 |