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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 788.00 | 27 493.00 | 18 295.00 | 45 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 156.00 | 36 274.00 | 20 882.00 | 57 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BP En cours de production de services | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 263.00 | | 420 263.00 | 420 263.00 |
BZ Autres créances | 78 982.00 | | 78 982.00 | 78 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 790.00 | | 559 790.00 | 559 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 945.00 | 36 274.00 | 580 672.00 | 616 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 119.00 | 105 043.00 | | 128 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 049.00 | 23 077.00 | | 95 049.00 |
DL TOTAL (I) | 231 553.00 | 136 504.00 | | 231 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 562.00 | 112 626.00 | | 78 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 598.00 | 24 598.00 | | 11 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 538.00 | 130 277.00 | | 114 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 731.00 | 163 278.00 | | 142 731.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 119.00 | 432 469.00 | | 349 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 672.00 | 568 973.00 | | 580 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 889.00 | 413 917.00 | | 342 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 917.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 601.00 | | 1 478 601.00 | 1 478 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 601.00 | | 1 478 601.00 | 1 478 601.00 |
FM Production stockée | | | -14 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 819.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 583.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 502.00 | 1 400.00 | | 75 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 502.00 | 6 400.00 | | 75 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 46.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 5 940.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 873.00 | 460.00 | | 74 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 518.00 | 1 286 530.00 | | 1 543 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 470.00 | 1 263 453.00 | | 1 448 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 049.00 | 23 077.00 | | 95 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 586.00 | 1 178.00 | | 8 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 869.00 | | 2 287.00 | 54 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 287.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 455.00 | 10 819.00 | | 25 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 980.00 | 10 819.00 | | 20 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 538.00 | 114 538.00 | | 114 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 420 263.00 | 420 263.00 | | 420 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 562.00 | 72 332.00 | 6 230.00 | 78 562.00 |
VI Groupe et associés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VP Divers | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 884.00 | 502 884.00 | | 502 884.00 |
VW T.V.A. | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 119.00 | 342 889.00 | 6 230.00 | 349 119.00 |