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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306.00 | 4 191.00 | 115.00 | 4 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 788.00 | 16 789.00 | 28 999.00 | 45 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 869.00 | 25 455.00 | 29 414.00 | 54 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
BP En cours de production de services | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 714.00 | | 440 714.00 | 440 714.00 |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CF Disponibilités | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 560.00 | | 539 560.00 | 539 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 428.00 | 25 455.00 | 568 973.00 | 594 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 043.00 | 90 838.00 | | 105 043.00 |
DH Report à nouveau | | -45 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 077.00 | 60 135.00 | | 23 077.00 |
DL TOTAL (I) | 136 504.00 | 113 427.00 | | 136 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 626.00 | 75 267.00 | | 112 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 598.00 | 19 648.00 | | 24 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 277.00 | 178 839.00 | | 130 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 278.00 | 105 935.00 | | 163 278.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 1 602.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 469.00 | 381 291.00 | | 432 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 973.00 | 494 719.00 | | 568 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 917.00 | 381 291.00 | | 413 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 917.00 | 75 267.00 | | 21 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 597.00 | | 1 307 597.00 | 1 307 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 597.00 | | 1 307 597.00 | 1 307 597.00 |
FM Production stockée | | | -30 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 894.00 | |
GE Autres charges | | | 12 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 583.00 | 17 718.00 | | 2 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 489.00 | 11 667.00 | | 19 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 418.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 894.00 | 2 355.00 | | 5 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940.00 | 2 773.00 | | 5 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | -2 773.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 530.00 | 1 118 091.00 | | 1 286 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 453.00 | 1 057 955.00 | | 1 263 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 077.00 | 60 135.00 | | 23 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 510.00 | | 35 147.00 | 28 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 788.00 | 54 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 788.00 | 50 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 735.00 | | 35 147.00 | 23 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 195.00 | 7 894.00 | 635.00 | 18 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 221.00 | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 941.00 | 7 674.00 | 635.00 | 13 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 277.00 | 130 277.00 | | 130 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 440 714.00 | 440 714.00 | | 440 714.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 709.00 | 72 157.00 | 18 552.00 | 90 709.00 |
VI Groupe et associés | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 050.00 | 451 050.00 | | 451 050.00 |
VW T.V.A. | 85 457.00 | 85 457.00 | | 85 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 469.00 | 413 917.00 | 18 552.00 | 432 469.00 |