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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 063.00 | 103 345.00 | 4 718.00 | 108 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 073.00 | 1 056 870.00 | 190 204.00 | 1 247 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 847.00 | 1 160 215.00 | 1 721 632.00 | 2 881 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 538.00 | 225 095.00 | 967 443.00 | 1 192 538.00 |
BZ Autres créances | 699 147.00 | | 699 147.00 | 699 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CF Disponibilités | 156 430.00 | | 156 430.00 | 156 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 748.00 | | 93 748.00 | 93 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 567.00 | 225 095.00 | 1 925 472.00 | 2 150 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 414.00 | 1 385 309.00 | 3 647 105.00 | 5 032 414.00 |
CU Autres participations | 1 524 980.00 | | 1 524 980.00 | 1 524 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 439 990.00 | 1 439 324.00 | | 1 439 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 263.00 | 150 666.00 | | 161 263.00 |
DK Provisions réglementées | 7 654.00 | 8 626.00 | | 7 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 206.00 | 1 799 916.00 | | 1 810 206.00 |
DP Provisions pour risques | 82 805.00 | 102 293.00 | | 82 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 598.00 | 139 228.00 | | 113 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 403.00 | 241 521.00 | | 196 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 725.00 | 77 676.00 | | 55 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 580.00 | 120 769.00 | | 138 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 547.00 | 580 770.00 | | 556 547.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 887 384.00 | 886 172.00 | | 887 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 495.00 | 1 667 647.00 | | 1 640 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 105.00 | 3 709 084.00 | | 3 647 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 638 710.00 | | 3 638 710.00 | 3 638 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 710.00 | | 3 638 710.00 | 3 638 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 697.00 | 20 297.00 | | 3 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 954.00 | 170 297.00 | | 4 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 38 444.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 13 437.00 | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 724.00 | 1 725.00 | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 53 606.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006.00 | 116 691.00 | | 2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 970.00 | 58 812.00 | | -1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 885.00 | 3 931 639.00 | | 3 815 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 622.00 | 3 780 973.00 | | 3 654 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 263.00 | 150 666.00 | | 161 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 201.00 | | 52 328.00 | 2 966 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 681.00 | 2 881 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 032.00 | 108 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 649.00 | 1 248 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 351.00 | | 4 744.00 | 116 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 489.00 | | 47 583.00 | 1 324 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 361.00 | | | 1 525 361.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 429.00 | 44 355.00 | 136 570.00 | 1 252 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 877.00 | 500.00 | 13 032.00 | 115 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 552.00 | 43 855.00 | 123 537.00 | 1 136 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 626.00 | 2 724.00 | 3 697.00 | 8 626.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 521.00 | | 45 118.00 | 241 521.00 |
6T Sur comptes clients | 209 133.00 | 28 789.00 | 12 827.00 | 209 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 133.00 | 28 789.00 | 12 827.00 | 209 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 281.00 | 31 513.00 | 61 643.00 | 459 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 789.00 | 57 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 724.00 | 3 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 471.00 | 233 471.00 | | 233 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 656.00 | 211 656.00 | | 211 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 887 384.00 | 887 384.00 | | 887 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 967 443.00 | | | 967 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 095.00 | | | 225 095.00 |
VB T. V. A. | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
VC Groupe et associés | 503 343.00 | | | 503 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 725.00 | 22 153.00 | 33 572.00 | 55 725.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 913.00 | | | 145 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 748.00 | | | 93 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 814.00 | 1 985 433.00 | 381.00 | 1 985 814.00 |
VW T.V.A. | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 495.00 | 1 606 923.00 | 33 572.00 | 1 640 495.00 |