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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 615.00 | 1 095 146.00 | 143 469.00 | 1 238 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 099.00 | 1 203 209.00 | 1 689 890.00 | 2 893 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 375.00 | 186 047.00 | 1 008 328.00 | 1 194 375.00 |
BZ Autres créances | 615 349.00 | | 615 349.00 | 615 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CF Disponibilités | 402 051.00 | | 402 051.00 | 402 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 390.00 | 186 047.00 | 2 115 343.00 | 2 301 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 489.00 | 1 389 255.00 | 3 805 233.00 | 5 194 489.00 |
CU Autres participations | 1 524 980.00 | | 1 524 980.00 | 1 524 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 451 253.00 | 1 439 990.00 | | 1 451 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 138.00 | 161 263.00 | | 184 138.00 |
DK Provisions réglementées | 7 370.00 | 7 654.00 | | 7 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 061.00 | 1 810 206.00 | | 1 844 061.00 |
DP Provisions pour risques | 69 517.00 | 82 805.00 | | 69 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 449.00 | 113 598.00 | | 112 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 966.00 | 196 403.00 | | 181 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 572.00 | 55 725.00 | | 33 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 097.00 | 138 580.00 | | 95 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 284.00 | 556 547.00 | | 611 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 505.00 | | | 107 505.00 |
EA Autres dettes | | 2 208.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 931 696.00 | 887 384.00 | | 931 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 206.00 | 1 640 495.00 | | 1 779 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 233.00 | 3 647 105.00 | | 3 805 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 783 905.00 | | 3 783 905.00 | 3 783 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 905.00 | | 3 783 905.00 | 3 783 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 257.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 468.00 | 3 697.00 | | 3 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 468.00 | 4 954.00 | | 3 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 184.00 | 2 724.00 | | 3 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184.00 | 2 948.00 | | 3 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 2 006.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 849.00 | -1 970.00 | | 49 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 319.00 | 3 815 885.00 | | 3 905 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 181.00 | 3 654 622.00 | | 3 721 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 138.00 | 161 263.00 | | 184 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 847.00 | | 33 875.00 | 2 881 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 623.00 | 2 893 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 623.00 | 1 259 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 423.00 | | 33 875.00 | 1 248 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 361.00 | | | 1 525 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 215.00 | 65 618.00 | 22 623.00 | 1 160 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 345.00 | 4 718.00 | | 103 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 870.00 | 60 900.00 | 22 623.00 | 1 056 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 654.00 | 3 184.00 | 3 468.00 | 7 654.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 403.00 | | 14 437.00 | 196 403.00 |
6T Sur comptes clients | 225 095.00 | | 39 048.00 | 225 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 095.00 | | 39 048.00 | 225 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 152.00 | 3 184.00 | 56 953.00 | 429 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 184.00 | 3 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 246.00 | 269 246.00 | | 269 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 094.00 | 203 094.00 | | 203 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 505.00 | 107 505.00 | | 107 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 931 696.00 | 931 696.00 | | 931 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 398.00 | | | 1 008 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 977.00 | | | 185 977.00 |
VB T. V. A. | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
VC Groupe et associés | 495 479.00 | | | 495 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 572.00 | 22 335.00 | 11 237.00 | 33 572.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 646.00 | | | 79 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 750.00 | 1 889 369.00 | 381.00 | 1 889 750.00 |
VW T.V.A. | 111 932.00 | 111 932.00 | | 111 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 206.00 | 1 767 969.00 | 11 237.00 | 1 779 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |