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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 740.00 | 49 576.00 | 26 164.00 | 75 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 792.00 | 895 429.00 | 640 363.00 | 1 535 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 893.00 | 945 004.00 | 2 191 888.00 | 3 136 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 502.00 | 41 794.00 | 1 072 708.00 | 1 114 502.00 |
BZ Autres créances | 245 156.00 | | 245 156.00 | 245 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CF Disponibilités | 832 700.00 | | 832 700.00 | 832 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 514.00 | | 75 514.00 | 75 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 561.00 | 41 794.00 | 2 247 766.00 | 2 289 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 454.00 | 986 799.00 | 4 439 655.00 | 5 426 454.00 |
CU Autres participations | 1 524 980.00 | | 1 524 980.00 | 1 524 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 466 016.00 | 1 462 277.00 | | 1 466 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 894.00 | 207 740.00 | | 240 894.00 |
DK Provisions réglementées | 6 081.00 | 139.00 | | 6 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 291.00 | 1 871 455.00 | | 1 914 291.00 |
DP Provisions pour risques | 120 681.00 | 45 056.00 | | 120 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 855.00 | 169 582.00 | | 152 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 536.00 | 214 638.00 | | 273 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 936.00 | 341 373.00 | | 309 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 465.00 | 232 264.00 | | 211 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 265.00 | 773 446.00 | | 758 265.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | 10 285.00 | | 3 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 968 970.00 | 1 023 884.00 | | 968 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 828.00 | 2 381 305.00 | | 2 251 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 655.00 | 4 467 398.00 | | 4 439 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 554 285.00 | | 4 554 285.00 | 4 554 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 285.00 | | 4 554 285.00 | 4 554 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 706.00 | |
GE Autres charges | | | 47 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923.00 | 1 952.00 | | 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139.00 | 551.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | 2 503.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 857.00 | 2 503.00 | | -8 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 635.00 | 78 319.00 | | 62 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 677 392.00 | 4 406 484.00 | | 4 677 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 498.00 | 4 198 744.00 | | 4 436 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 894.00 | 207 740.00 | | 240 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 310.00 | | 40 609.00 | 3 165 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 026.00 | 3 136 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 220.00 | 75 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 807.00 | 1 535 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 795.00 | | 26 164.00 | 95 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 153.00 | | 14 445.00 | 1 544 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 361.00 | | | 1 525 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 930.00 | 90 101.00 | 69 026.00 | 923 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 795.00 | | 46 220.00 | 95 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 134.00 | 90 101.00 | 22 807.00 | 828 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139.00 | 6 081.00 | 139.00 | 139.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 638.00 | 97 706.00 | 38 808.00 | 214 638.00 |
6T Sur comptes clients | 73 914.00 | 14 613.00 | 46 733.00 | 73 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 914.00 | 14 613.00 | 46 733.00 | 73 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 691.00 | 118 400.00 | 85 680.00 | 288 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 319.00 | 85 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 081.00 | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 465.00 | 211 465.00 | | 211 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 255.00 | 373 255.00 | | 373 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 951.00 | 237 951.00 | | 237 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 968 970.00 | 968 970.00 | | 968 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 708.00 | 1 072 708.00 | | 1 072 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
VB T. V. A. | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VC Groupe et associés | 181 474.00 | 181 474.00 | | 181 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 936.00 | 32 050.00 | 132 851.00 | 309 936.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 554.00 | 1 435 173.00 | 381.00 | 1 435 554.00 |
VW T.V.A. | 115 886.00 | 115 886.00 | | 115 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 828.00 | 1 973 941.00 | 132 851.00 | 2 251 828.00 |