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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |
AP Constructions | | 62 883.00 | -62 883.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 001.00 | 723 502.00 | 846 499.00 | 1 570 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 424.00 | 894 448.00 | 2 308 976.00 | 3 203 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 263.00 | 84 787.00 | 1 129 476.00 | 1 214 263.00 |
BZ Autres créances | 304 950.00 | | 304 950.00 | 304 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CF Disponibilités | 556 521.00 | | 556 521.00 | 556 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 534.00 | | 80 534.00 | 80 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 129.00 | 84 787.00 | 2 079 341.00 | 2 164 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 553.00 | 979 235.00 | 4 388 318.00 | 5 367 553.00 |
CU Autres participations | 1 524 980.00 | | 1 524 980.00 | 1 524 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 462 047.00 | 1 455 391.00 | | 1 462 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 229.00 | 196 656.00 | | 180 229.00 |
DK Provisions réglementées | 690.00 | 8 411.00 | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 267.00 | 1 861 758.00 | | 1 844 267.00 |
DP Provisions pour risques | 60 689.00 | 72 978.00 | | 60 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 685.00 | 124 790.00 | | 142 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 374.00 | 197 768.00 | | 203 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 172.00 | 396 049.00 | | 357 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 036.00 | 186 828.00 | | 289 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 362.00 | 560 556.00 | | 633 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 226.00 | | |
EA Autres dettes | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 054 310.00 | 982 904.00 | | 1 054 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 677.00 | 2 136 615.00 | | 2 340 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 318.00 | 4 196 142.00 | | 4 388 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 088 900.00 | | 4 088 900.00 | 4 088 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 900.00 | | 4 088 900.00 | 4 088 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 895.00 | |
GE Autres charges | | | 133 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 721.00 | 1 539.00 | | 7 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 721.00 | 1 539.00 | | 7 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 1 000.00 | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 3 580.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 684.00 | -2 041.00 | | 7 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 527.00 | 69 410.00 | | 57 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 509.00 | 3 948 452.00 | | 4 286 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 280.00 | 3 751 796.00 | | 4 106 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 229.00 | 196 656.00 | | 180 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 003.00 | | 27 421.00 | 3 176 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 203 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 580.00 | | 27 421.00 | 1 542 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 361.00 | | | 1 525 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 795.00 | 97 654.00 | | 796 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 732.00 | 97 654.00 | | 688 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 411.00 | | 7 721.00 | 8 411.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 768.00 | 17 895.00 | 12 289.00 | 197 768.00 |
6T Sur comptes clients | 196 230.00 | | 111 443.00 | 196 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 230.00 | | 111 443.00 | 196 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 409.00 | 17 895.00 | 131 453.00 | 402 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 895.00 | 123 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 036.00 | 289 036.00 | | 289 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 814.00 | 262 814.00 | | 262 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 598.00 | 221 598.00 | | 221 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 054 310.00 | 1 054 310.00 | | 1 054 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 476.00 | 1 129 478.00 | | 1 129 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
VB T. V. A. | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
VC Groupe et associés | 181 498.00 | 181 498.00 | | 181 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 123.00 | 15 750.00 | 128 801.00 | 357 123.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 129.00 | 1 599 748.00 | 381.00 | 1 600 129.00 |
VW T.V.A. | 114 983.00 | 114 983.00 | | 114 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 677.00 | 1 999 304.00 | 128 801.00 | 2 340 677.00 |