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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 795.00 | 95 795.00 | | 95 795.00 |
AP Constructions | | 111 308.00 | -111 308.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 153.00 | 716 827.00 | 827 327.00 | 1 544 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 310.00 | 923 930.00 | 2 241 380.00 | 3 165 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 443.00 | 73 914.00 | 1 162 529.00 | 1 236 443.00 |
BZ Autres créances | 259 766.00 | | 259 766.00 | 259 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CF Disponibilités | 675 631.00 | | 675 631.00 | 675 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 512.00 | | 85 512.00 | 85 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 932.00 | 73 914.00 | 2 226 018.00 | 2 299 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 242.00 | 997 843.00 | 4 467 398.00 | 5 465 242.00 |
CU Autres participations | 1 524 980.00 | | 1 524 980.00 | 1 524 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 462 277.00 | 1 462 047.00 | | 1 462 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 740.00 | 180 229.00 | | 207 740.00 |
DK Provisions réglementées | 139.00 | 690.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 455.00 | 1 844 267.00 | | 1 871 455.00 |
DP Provisions pour risques | 45 056.00 | 60 689.00 | | 45 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 582.00 | 142 685.00 | | 169 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 638.00 | 203 374.00 | | 214 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 373.00 | 357 172.00 | | 341 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 264.00 | 289 036.00 | | 232 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 446.00 | 633 362.00 | | 773 446.00 |
EA Autres dettes | 10 285.00 | 6 744.00 | | 10 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023 884.00 | 1 054 310.00 | | 1 023 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 305.00 | 2 340 677.00 | | 2 381 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 398.00 | 4 388 318.00 | | 4 467 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 312 326.00 | | 4 312 326.00 | 4 312 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 326.00 | | 4 312 326.00 | 4 312 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 897.00 | |
GE Autres charges | | | 39 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 551.00 | 7 721.00 | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | 7 721.00 | | 2 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 503.00 | 7 684.00 | | 2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 319.00 | 57 527.00 | | 78 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 484.00 | 4 286 509.00 | | 4 406 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 744.00 | 4 106 280.00 | | 4 198 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 740.00 | 180 229.00 | | 207 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 448.00 | 94 211.00 | 64 729.00 | 894 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 063.00 | | 12 267.00 | 108 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 386.00 | 94 211.00 | 52 462.00 | 786 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 690.00 | | 551.00 | 690.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 374.00 | 26 897.00 | 15 633.00 | 203 374.00 |
6T Sur comptes clients | 84 787.00 | 28 216.00 | 39 090.00 | 84 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 787.00 | 28 216.00 | 39 090.00 | 84 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 851.00 | 55 113.00 | 55 274.00 | 288 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 113.00 | 54 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 264.00 | 232 264.00 | | 232 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 268.00 | 346 268.00 | | 346 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 815.00 | 223 815.00 | | 223 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023 884.00 | 1 023 884.00 | | 1 023 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 529.00 | 1 162 529.00 | | 1 162 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
VB T. V. A. | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VC Groupe et associés | 181 474.00 | 181 474.00 | | 181 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 373.00 | 64 937.00 | 97 364.00 | 341 373.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 103.00 | 1 581 722.00 | 381.00 | 1 582 103.00 |
VW T.V.A. | 150 963.00 | 150 963.00 | | 150 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 305.00 | 2 104 869.00 | 97 364.00 | 2 381 305.00 |