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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 188.00 | 105 189.00 | 7 999.00 | 113 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 136.00 | 107 082.00 | 21 053.00 | 128 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 140.00 | 212 985.00 | 48 154.00 | 261 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 896.00 | | 113 896.00 | 113 896.00 |
BN En cours de production de biens | 133 278.00 | | 133 278.00 | 133 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 882.00 | 1 927.00 | 59 955.00 | 61 882.00 |
BZ Autres créances | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
CF Disponibilités | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 061.00 | 1 927.00 | 445 134.00 | 447 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 201.00 | 214 912.00 | 493 288.00 | 708 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 318 437.00 | | | 318 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 465.00 | | | -37 465.00 |
DL TOTAL (I) | 297 471.00 | | | 297 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 817.00 | | | 195 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 288.00 | | | 493 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 605.00 | | | 113 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 221.00 | | | 289 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 413.00 | | | 269 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 785.00 | 10 726.00 | 30 526.00 | 232 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 072.00 | 10 726.00 | 30 526.00 | 232 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 142.00 | 19 127.00 | 32 202.00 | 63 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 718.00 | 115 913.00 | 5 805.00 | 121 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 620.00 | 113 605.00 | 32 202.00 | 157 620.00 |