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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 826.00 | 116 157.00 | 3 669.00 | 119 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 742.00 | 108 572.00 | 14 171.00 | 122 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 402.00 | 225 442.00 | 36 959.00 | 262 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 063.00 | | 203 063.00 | 203 063.00 |
BN En cours de production de biens | 200 522.00 | | 200 522.00 | 200 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 381.00 | 32 659.00 | 252 722.00 | 285 381.00 |
BZ Autres créances | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
CF Disponibilités | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 523.00 | 32 659.00 | 710 864.00 | 743 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 925.00 | 258 101.00 | 747 824.00 | 1 005 925.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 170 635.00 | | | 170 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
DL TOTAL (I) | 216 648.00 | | | 216 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 014.00 | | | 219 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 438.00 | | | 86 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
EA Autres dettes | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 176.00 | | | 531 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 824.00 | | | 747 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 415.00 | | | 367 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 401.00 | | | 262 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 568.00 | | | 242 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 289.00 | 5 152.00 | | 220 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 576.00 | 5 152.00 | | 219 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 243.00 | 21 612.00 | 196.00 | 11 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 243.00 | 21 612.00 | 196.00 | 11 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 243.00 | 21 612.00 | 196.00 | 11 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 612.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 248 260.00 | 248 260.00 | | 248 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VB T. V. A. | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 013.00 | 141 691.00 | 77 322.00 | 219 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 736.00 | 336 540.00 | 1 196.00 | 337 736.00 |
VW T.V.A. | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 737.00 | 367 415.00 | 77 322.00 | 444 737.00 |