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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 826.00 | 110 267.00 | 9 559.00 | 119 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 808.00 | 109 840.00 | 14 967.00 | 124 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 461.00 | 220 821.00 | 43 640.00 | 264 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 956.00 | | 107 956.00 | 107 956.00 |
BN En cours de production de biens | 328 253.00 | | 328 253.00 | 328 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 196.00 | 2 932.00 | 95 264.00 | 98 196.00 |
BZ Autres créances | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
CF Disponibilités | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 588.00 | 2 932.00 | 588 656.00 | 591 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 050.00 | 223 753.00 | 632 296.00 | 856 050.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 197 903.00 | | | 197 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 073.00 | | | -43 073.00 |
DL TOTAL (I) | 171 330.00 | | | 171 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 791.00 | | | 231 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 216.00 | | | 132 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 966.00 | | | 460 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 296.00 | | | 632 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 922.00 | | | 208 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 806.00 | | 656.00 | 263 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 985.00 | | 650.00 | 243 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | 6.00 | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 443.00 | 6 378.00 | | 214 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 730.00 | 6 378.00 | | 213 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 216.00 | 132 216.00 | | 132 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 98 197.00 | 98 197.00 | | 98 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 261.00 | 5 009.00 | 17 769.00 | 25 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
VP Divers | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 645.00 | 150 449.00 | 1 196.00 | 151 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 175.00 | 208 923.00 | 17 769.00 | 229 175.00 |