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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 826.00 | 114 880.00 | 4 945.00 | 119 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 742.00 | 104 696.00 | 18 046.00 | 122 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 401.00 | 220 289.00 | 42 111.00 | 262 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 758.00 | | 163 758.00 | 163 758.00 |
BN En cours de production de biens | 323 055.00 | | 323 055.00 | 323 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 821.00 | 11 243.00 | 113 577.00 | 124 821.00 |
BZ Autres créances | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 938.00 | 11 243.00 | 630 695.00 | 641 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 340.00 | 231 533.00 | 672 807.00 | 904 340.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 164 215.00 | | | 164 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
DL TOTAL (I) | 187 134.00 | | | 187 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 375.00 | | | 143 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 261.00 | | | 156 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 310.00 | | | 124 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 444.00 | | | 60 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 672.00 | | | 485 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 807.00 | | | 672 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 597.00 | | | 317 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 768.00 | | 8 000.00 | 264 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 367.00 | 262 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 367.00 | 242 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 935.00 | | 8 000.00 | 244 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 888.00 | 4 768.00 | 10 367.00 | 225 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 175.00 | 4 768.00 | 10 367.00 | 225 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 311.00 | 124 311.00 | | 124 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 821.00 | 124 821.00 | | 124 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 221.00 | 116 408.00 | 11 813.00 | 128 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -106 689.00 | | | -106 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 652.00 | 153 456.00 | 1 196.00 | 154 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 411.00 | 317 598.00 | 11 813.00 | 329 411.00 |