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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 176.00 | 107 735.00 | 11 440.00 | 119 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 808.00 | 105 994.00 | 18 813.00 | 124 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 805.00 | 214 443.00 | 49 362.00 | 263 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 416.00 | | 100 416.00 | 100 416.00 |
BN En cours de production de biens | 319 923.00 | | 319 923.00 | 319 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 464.00 | 5 320.00 | 88 144.00 | 93 464.00 |
BZ Autres créances | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
CF Disponibilités | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 312.00 | 5 320.00 | 607 992.00 | 613 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 118.00 | 219 763.00 | 657 354.00 | 877 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 280 971.00 | | | 280 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 068.00 | | | -83 068.00 |
DL TOTAL (I) | 214 403.00 | | | 214 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 875.00 | | | 264 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 408.00 | | | 93 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 951.00 | | | 442 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 354.00 | | | 657 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 813.00 | | | 152 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 140.00 | | | 261 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 325.00 | | | 241 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 985.00 | 6 458.00 | | 212 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 272.00 | 6 458.00 | | 212 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 408.00 | 93 408.00 | | 93 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 93 465.00 | | | 93 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 015.00 | 18 754.00 | 17 996.00 | 44 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
VP Divers | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 218.00 | 138 282.00 | 21 936.00 | 160 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 075.00 | 152 814.00 | 17 996.00 | 178 075.00 |