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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 2 073.00 | 268.00 | 2 341.00 |
AH Fonds commercial | 72 471.00 | | 72 471.00 | 72 471.00 |
AN Terrains | 19 367.00 | 6 298.00 | 13 069.00 | 19 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 557.00 | 14 142.00 | 5 415.00 | 19 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 146.00 | 263 601.00 | 126 545.00 | 390 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 449.00 | 286 115.00 | 220 334.00 | 506 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 472.00 | | 230 472.00 | 230 472.00 |
BZ Autres créances | 100 981.00 | | 100 981.00 | 100 981.00 |
CF Disponibilités | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 479.00 | | 485 479.00 | 485 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 928.00 | 286 115.00 | 705 813.00 | 991 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 311 940.00 | 287 737.00 | | 311 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 837.00 | 24 203.00 | | -35 837.00 |
DL TOTAL (I) | 311 302.00 | 347 140.00 | | 311 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 821.00 | 107 660.00 | | 82 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 119.00 | 89 063.00 | | 63 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 900.00 | 240 228.00 | | 247 900.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 171.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 511.00 | 437 122.00 | | 394 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 813.00 | 784 262.00 | | 705 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 785.00 | 359 301.00 | | 336 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 700.00 | | 2 189 700.00 | 2 189 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 700.00 | | 2 189 700.00 | 2 189 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 644.00 | 57 536.00 | | 83 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 343.00 | 38 165.00 | | 32 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 366.00 | 3 555.00 | | 3 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 295.00 | 2 304 742.00 | | 2 278 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 132.00 | 2 280 539.00 | | 2 314 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 837.00 | 24 203.00 | | -35 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 589.00 | 297 257.00 | | 254 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 074.00 | | 4 375.00 | 502 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 272.00 | | 540.00 | 74 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 235.00 | | 3 835.00 | 425 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 931.00 | 54 184.00 | | 231 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 503.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 360.00 | 53 681.00 | | 230 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 077.00 | 135 077.00 | | 135 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 533.00 | 71 533.00 | | 71 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 230 472.00 | | | 230 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 834.00 | 20 095.00 | 57 739.00 | 77 834.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
VP Divers | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 013.00 | 336 013.00 | | 336 013.00 |
VW T.V.A. | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 524.00 | 336 785.00 | 57 739.00 | 394 524.00 |