| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 526.00 | 3 662.00 | 1 864.00 | 5 526.00 |
AH Fonds commercial | 634 309.00 | | 634 309.00 | 634 309.00 |
AN Terrains | 39 132.00 | 27 280.00 | 11 852.00 | 39 132.00 |
AP Constructions | 7 625.00 | 5 744.00 | 1 881.00 | 7 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 588.00 | 39 066.00 | 5 522.00 | 44 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 526.00 | 556 606.00 | 421 920.00 | 978 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 392.00 | 632 357.00 | 1 104 035.00 | 1 736 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 589.00 | | 292 589.00 | 292 589.00 |
BZ Autres créances | 102 451.00 | | 102 451.00 | 102 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 430 353.00 | | 430 353.00 | 430 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 145.00 | | 989 145.00 | 989 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 536.00 | 632 357.00 | 2 093 179.00 | 2 725 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 118 711.00 | | | 118 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 102 262.00 | 69 922.00 | | 102 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 142.00 | 32 339.00 | | 138 142.00 |
DL TOTAL (I) | 394 315.00 | 137 462.00 | | 394 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 631.00 | 381 020.00 | | 832 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 331.00 | 9 797.00 | | 77 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 572.00 | 509 215.00 | | 240 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 452.00 | 291 818.00 | | 283 452.00 |
EA Autres dettes | 236 398.00 | 200 982.00 | | 236 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 864.00 | 1 392 831.00 | | 1 698 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 179.00 | 1 530 293.00 | | 2 093 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 540.00 | 1 110 104.00 | | 1 448 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 526.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 234.00 | | 351 267.00 | 1 443 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 109.00 | 1 736 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 109.00 | 1 069 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 797.00 | | 2 037.00 | 637 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 250.00 | | 346 730.00 | 781 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 187.00 | | 2 500.00 | 24 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 232.00 | 60 235.00 | 58 109.00 | 630 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | 173.00 | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 743.00 | 60 062.00 | 58 109.00 | 626 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 572.00 | 240 572.00 | | 240 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 003.00 | 146 003.00 | | 146 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 398.00 | 236 398.00 | | 236 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
UX Autres créances clients | 292 589.00 | 292 589.00 | | 292 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VB T. V. A. | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 631.00 | 82 307.00 | 250 103.00 | 332 631.00 |
VI Groupe et associés | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
VP Divers | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 001.00 | 418 001.00 | | 418 001.00 |
VW T.V.A. | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 384.00 | 1 420 060.00 | 250 103.00 | 1 670 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 535.00 | 34 411.00 | | 35 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 983.00 | 27 291.00 | | 30 983.00 |
ST Autres comptes | 881 536.00 | 1 089 300.00 | | 881 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 512 153.00 | 644 253.00 | | 512 153.00 |
YT Sous‐traitance | 16 044.00 | 190 304.00 | | 16 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 139.00 | 18 533.00 | | 28 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 674.00 | 52 944.00 | | 63 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 634.00 | 353 997.00 | | 304 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 301.00 | 332 279.00 | | 326 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 441 096.00 | 1 951 147.00 | | 1 441 096.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |