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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 526.00 | 4 341.00 | 1 185.00 | 5 526.00 |
AH Fonds commercial | 634 309.00 | | 634 309.00 | 634 309.00 |
AN Terrains | 39 132.00 | 31 193.00 | 7 939.00 | 39 132.00 |
AP Constructions | 7 625.00 | 6 506.00 | 1 118.00 | 7 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 095.00 | 41 474.00 | 5 622.00 | 47 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 468.00 | 593 651.00 | 321 817.00 | 915 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 841.00 | 677 164.00 | 998 677.00 | 1 675 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 976.00 | | 89 976.00 | 89 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 377.00 | | 227 377.00 | 227 377.00 |
BZ Autres créances | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 313 740.00 | | 313 740.00 | 313 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 860.00 | | 793 860.00 | 793 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 701.00 | 677 164.00 | 1 792 537.00 | 2 469 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 32 000.00 | | 36 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 118 711.00 | 118 711.00 | | 118 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 240 404.00 | 102 262.00 | | 240 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 196.00 | 138 142.00 | | -186 196.00 |
DL TOTAL (I) | 313 120.00 | 394 315.00 | | 313 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 871.00 | 832 631.00 | | 735 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 77 331.00 | | 2 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 733.00 | 240 572.00 | | 196 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 196.00 | 283 452.00 | | 265 196.00 |
EA Autres dettes | 279 193.00 | 236 398.00 | | 279 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 417.00 | 1 698 864.00 | | 1 479 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 537.00 | 2 093 179.00 | | 1 792 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 526.00 | 1 448 540.00 | | 927 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 392.00 | | 31 605.00 | 1 736 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 156.00 | 1 675 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 156.00 | 1 009 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 834.00 | | | 639 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 871.00 | | 31 605.00 | 1 069 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 357.00 | 136 963.00 | 92 156.00 | 632 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 679.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 695.00 | 136 284.00 | 92 156.00 | 628 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 733.00 | 196 733.00 | | 196 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 965.00 | 147 965.00 | | 147 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 016.00 | 112 016.00 | | 112 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 193.00 | 279 193.00 | | 279 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
UX Autres créances clients | 227 377.00 | 227 377.00 | | 227 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VC Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 000.00 | 183 979.00 | 552 021.00 | 736 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
VP Divers | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 422.00 | 410 422.00 | | 410 422.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 547.00 | 927 526.00 | 552 021.00 | 1 479 547.00 |