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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 919.00 | 4 842.00 | 77.00 | 4 919.00 |
AH Fonds commercial | 634 309.00 | | 634 309.00 | 634 309.00 |
AN Terrains | 39 132.00 | 17 480.00 | 21 652.00 | 39 132.00 |
AP Constructions | 7 625.00 | 3 835.00 | 3 790.00 | 7 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 655.00 | 34 631.00 | 8 024.00 | 42 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 148.00 | 774 994.00 | 147 154.00 | 922 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 590.00 | 835 781.00 | 833 808.00 | 1 669 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 413.00 | | 533 413.00 | 533 413.00 |
BZ Autres créances | 145 434.00 | | 145 434.00 | 145 434.00 |
CF Disponibilités | 218 510.00 | | 218 510.00 | 218 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 170.00 | | 940 170.00 | 940 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 759.00 | 835 781.00 | 1 773 978.00 | 2 609 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 276 102.00 | 311 940.00 | | 276 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 306.00 | -35 837.00 | | -64 306.00 |
DL TOTAL (I) | 246 996.00 | 311 302.00 | | 246 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 630.00 | 82 821.00 | | 444 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | 1.00 | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 112.00 | 63 119.00 | | 586 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 982.00 | 247 900.00 | | 316 982.00 |
EA Autres dettes | 168 897.00 | 670.00 | | 168 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 982.00 | 394 511.00 | | 1 526 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 978.00 | 705 813.00 | | 1 773 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 479.00 | 336 785.00 | | 1 162 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 911.00 | | 2 911 911.00 | 2 911 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 911.00 | | 2 911 911.00 | 2 911 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 162.00 | |
GE Autres charges | | | 11 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 849.00 | 83 644.00 | | 61 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 763.00 | 32 343.00 | | 28 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 893.00 | 3 366.00 | | 4 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 894.00 | | | 530 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 700.00 | | | 480 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 200.00 | 2 278 295.00 | | 3 514 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 506.00 | 2 314 132.00 | | 3 578 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 306.00 | -35 837.00 | | -64 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 697.00 | 254 589.00 | | 228 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 137.00 | | 1 079 452.00 | 1 070 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 000.00 | 18 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 000.00 | 1 669 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 389.00 | | 561 838.00 | 77 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 345.00 | | 36 215.00 | 975 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 403.00 | | 481 400.00 | 17 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 619.00 | 61 162.00 | | 774 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | 191.00 | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 968.00 | 60 971.00 | | 769 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 112.00 | 586 112.00 | | 586 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 774.00 | 167 774.00 | | 167 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 731.00 | 107 731.00 | | 107 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 897.00 | 168 897.00 | | 168 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
UX Autres créances clients | 533 413.00 | 533 413.00 | | 533 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 990.00 | 76 487.00 | 271 001.00 | 440 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 827.00 | | | 389 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 063.00 | 703 063.00 | | 703 063.00 |
VW T.V.A. | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 982.00 | 1 162 479.00 | 271 001.00 | 1 526 982.00 |