| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 3 450.00 | 38.00 | 3 489.00 |
AH Fonds commercial | 634 309.00 | | 634 309.00 | 634 309.00 |
AN Terrains | 39 132.00 | 19 453.00 | 19 679.00 | 39 132.00 |
AP Constructions | 7 625.00 | 4 219.00 | 3 406.00 | 7 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 192.00 | 36 898.00 | 8 294.00 | 45 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 601.00 | 497 941.00 | 177 660.00 | 675 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 649.00 | 561 962.00 | 863 688.00 | 1 425 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 391.00 | | 354 391.00 | 354 391.00 |
BZ Autres créances | 243 338.00 | | 243 338.00 | 243 338.00 |
CF Disponibilités | 199 305.00 | | 199 305.00 | 199 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 713.00 | | 856 713.00 | 856 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 363.00 | 561 962.00 | 1 720 401.00 | 2 282 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 211 796.00 | 276 102.00 | | 211 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 874.00 | -64 306.00 | | -141 874.00 |
DL TOTAL (I) | 105 122.00 | 246 996.00 | | 105 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 728.00 | 444 630.00 | | 460 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 759.00 | 2 860.00 | | 74 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 301.00 | 586 112.00 | | 550 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 635.00 | 316 982.00 | | 332 635.00 |
EA Autres dettes | 187 336.00 | 168 897.00 | | 187 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 519.00 | 7 500.00 | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 278.00 | 1 526 982.00 | | 1 615 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 401.00 | 1 773 978.00 | | 1 720 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 608.00 | 1 162 479.00 | | 1 244 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 640.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 271.00 | | 1 487 271.00 | 1 487 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 271.00 | | 1 487 271.00 | 1 487 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 933.00 | |
GE Autres charges | | | 11 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 968.00 | 61 849.00 | | 128 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 074.00 | 28 763.00 | | 11 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 847.00 | 4 893.00 | | 4 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 375.00 | 5 894.00 | | 9 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | 525 000.00 | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 675.00 | 530 894.00 | | 24 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 076.00 | 700.00 | | 4 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089.00 | 480 000.00 | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | 480 700.00 | | 6 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 510.00 | 50 194.00 | | 18 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 009.00 | 3 514 200.00 | | 1 642 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 883.00 | 3 578 506.00 | | 1 783 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 874.00 | -64 306.00 | | -141 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 716.00 | 228 697.00 | | 110 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 590.00 | | 64 901.00 | 1 669 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 841.00 | 1 425 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 430.00 | 637 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 411.00 | 767 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 227.00 | | | 639 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 560.00 | | 63 401.00 | 1 011 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 803.00 | | 1 500.00 | 18 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 616.00 | 32 933.00 | 306 752.00 | 835 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 39.00 | 1 430.00 | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 774.00 | 32 894.00 | 305 322.00 | 830 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 301.00 | 550 301.00 | | 550 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 219.00 | 167 219.00 | | 167 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 143.00 | 117 143.00 | | 117 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 336.00 | 187 336.00 | | 187 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
UX Autres créances clients | 354 391.00 | 354 391.00 | | 354 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VB T. V. A. | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 728.00 | 90 058.00 | 301 211.00 | 460 728.00 |
VI Groupe et associés | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 671.00 | 140 671.00 | | 140 671.00 |
VP Divers | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 817.00 | 617 817.00 | | 617 817.00 |
VW T.V.A. | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 278.00 | 1 244 608.00 | 301 211.00 | 1 615 278.00 |