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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 852.00 | | 322 852.00 | 322 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 580.00 | 72 232.00 | 55 348.00 | 127 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 146.00 | 72 232.00 | 388 914.00 | 461 146.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 562.00 | 110 362.00 | 264 200.00 | 374 562.00 |
BZ Autres créances | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 643.00 | 110 362.00 | 314 281.00 | 424 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 790.00 | 182 594.00 | 703 196.00 | 885 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 700.00 | 665 400.00 | | 332 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 270.00 | 66 540.00 | | 33 270.00 |
DH Report à nouveau | 517.00 | 1 089.00 | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 660.00 | 59 426.00 | | 33 660.00 |
DL TOTAL (I) | 400 147.00 | 792 455.00 | | 400 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 668.00 | 130 975.00 | | 58 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 701.00 | 67 590.00 | | 22 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 235.00 | 21 713.00 | | 9 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 885.00 | 270 562.00 | | 155 885.00 |
EA Autres dettes | 19 559.00 | 32 665.00 | | 19 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | 64 000.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 048.00 | 587 505.00 | | 303 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 196.00 | 1 379 959.00 | | 703 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 048.00 | 304 704.00 | | 303 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 204.00 | | 778 204.00 | 778 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 204.00 | | 778 204.00 | 778 204.00 |
FM Production stockée | | | -9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 498.00 | |
GE Autres charges | | | 10 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 704.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 101.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -785.00 | 1 261.00 | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 527.00 | 1 579 738.00 | | 788 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 867.00 | 1 520 312.00 | | 754 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 660.00 | 59 426.00 | | 33 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 636.00 | | | 949 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 714.00 | 10 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 490.00 | 461 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 339 563.00 | 322 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 213.00 | 127 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 415.00 | | | 662 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 793.00 | | | 265 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 663.00 | | 89 431.00 | 161 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 953.00 | | 72 721.00 | 144 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 728.00 | | 75 366.00 | 185 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 728.00 | | 75 366.00 | 185 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 728.00 | | 75 366.00 | 185 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UX Autres créances clients | 374 562.00 | | | 374 562.00 |
VC Groupe et associés | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VI Groupe et associés | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 864.00 | 432 864.00 | | 432 864.00 |
VW T.V.A. | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 048.00 | 303 048.00 | | 303 048.00 |