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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 852.00 | | 322 852.00 | 322 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 906.00 | 12 382.00 | 45 524.00 | 57 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 472.00 | 12 382.00 | 379 090.00 | 391 472.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 805.00 | 137 307.00 | 234 498.00 | 371 805.00 |
BZ Autres créances | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 043.00 | 137 307.00 | 345 736.00 | 483 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 515.00 | 149 689.00 | 724 826.00 | 874 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 700.00 | 332 700.00 | | 332 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
DH Report à nouveau | 7 793.00 | 411.00 | | 7 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 059.00 | 7 382.00 | | 8 059.00 |
DL TOTAL (I) | 381 822.00 | 373 763.00 | | 381 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 060.00 | 108 770.00 | | 103 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 141.00 | 34 266.00 | | 6 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 016.00 | 11 673.00 | | 16 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 687.00 | 186 312.00 | | 165 687.00 |
EA Autres dettes | 16 600.00 | 22 838.00 | | 16 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 500.00 | 32 500.00 | | 35 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 004.00 | 396 360.00 | | 343 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 826.00 | 770 123.00 | | 724 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 004.00 | 296 360.00 | | 243 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 830.00 | | 37 519.00 | 482 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 876.00 | 391 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 097.00 | 322 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 779.00 | 57 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 949.00 | | | 326 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 167.00 | | 37 519.00 | 145 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 545.00 | 8 833.00 | 106 996.00 | 110 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 449.00 | 8 833.00 | 102 899.00 | 106 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 188.00 | 19 118.00 | | 118 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 188.00 | 19 118.00 | | 118 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 188.00 | 19 118.00 | | 118 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UX Autres créances clients | 371 805.00 | 371 805.00 | | 371 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VC Groupe et associés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 060.00 | 3 060.00 | 100 000.00 | 103 060.00 |
VI Groupe et associés | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 109.00 | 448 109.00 | | 448 109.00 |
VW T.V.A. | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 004.00 | 243 004.00 | 100 000.00 | 343 004.00 |