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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 852.00 | | 322 852.00 | 322 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | 2 516.00 | 1 581.00 | 4 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 351.00 | 90 973.00 | 41 378.00 | 132 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 014.00 | 93 489.00 | 376 525.00 | 470 014.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 937.00 | 88 491.00 | 268 446.00 | 356 937.00 |
BZ Autres créances | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 092.00 | 88 491.00 | 350 601.00 | 439 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 106.00 | 181 980.00 | 727 126.00 | 909 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 700.00 | 332 700.00 | | 332 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
DH Report à nouveau | 955.00 | 177.00 | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 426.00 | 27 778.00 | | 19 426.00 |
DL TOTAL (I) | 386 351.00 | 393 925.00 | | 386 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 195.00 | 90 220.00 | | 85 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 893.00 | 13 313.00 | | 9 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 008.00 | 9 679.00 | | 15 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 119.00 | 171 427.00 | | 186 119.00 |
EA Autres dettes | 12 338.00 | 21 313.00 | | 12 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 222.00 | 39 059.00 | | 32 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 775.00 | 345 012.00 | | 340 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 126.00 | 738 937.00 | | 727 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 014.00 | | | 470 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 949.00 | | | 326 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 351.00 | | | 132 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 886.00 | 10 603.00 | | 82 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 366.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 736.00 | 9 237.00 | | 81 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 362.00 | | 21 871.00 | 110 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 362.00 | | 21 871.00 | 110 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 362.00 | | 21 871.00 | 110 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UX Autres créances clients | 356 937.00 | 356 937.00 | | 356 937.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VC Groupe et associés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VI Groupe et associés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608.00 | | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 755.00 | 446 755.00 | | 446 755.00 |
VW T.V.A. | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 775.00 | 340 775.00 | | 340 775.00 |