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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 852.00 | | 322 852.00 | 322 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | 1 150.00 | 2 947.00 | 4 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 351.00 | 81 736.00 | 50 615.00 | 132 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 014.00 | 82 886.00 | 387 128.00 | 470 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 043.00 | 110 362.00 | 282 681.00 | 393 043.00 |
BZ Autres créances | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 171.00 | 110 362.00 | 351 809.00 | 462 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 185.00 | 193 248.00 | 738 937.00 | 932 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 700.00 | | | 332 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
DL TOTAL (I) | 393 925.00 | | | 393 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 221.00 | | | 90 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 427.00 | | | 171 427.00 |
EA Autres dettes | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 012.00 | | | 345 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 937.00 | | | 738 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 012.00 | | | 345 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 518.00 | | 782 518.00 | 782 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 518.00 | | 782 518.00 | 782 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 654.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 976.00 | | | 794 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 198.00 | | | 767 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 338.00 | | | 950 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 714.00 | 10 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 323.00 | 470 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335 466.00 | 326 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 144.00 | 132 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 415.00 | | | 662 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 495.00 | | | 266 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 474.00 | | 88 588.00 | 171 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 710.00 | | 15 560.00 | 16 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 763.00 | | 73 028.00 | 154 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 226.00 | | 92 864.00 | 203 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 226.00 | | 92 864.00 | 203 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 226.00 | | 92 864.00 | 203 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UX Autres créances clients | 393 043.00 | | | 393 043.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
VI Groupe et associés | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 337.00 | 471 337.00 | | 471 337.00 |
VW T.V.A. | 99 355.00 | 99 355.00 | | 99 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 012.00 | 345 012.00 | | 345 012.00 |