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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 852.00 | | 322 852.00 | 322 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | 3 882.00 | 215.00 | 4 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 464.00 | 99 326.00 | 35 138.00 | 134 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 127.00 | 103 208.00 | 368 919.00 | 472 127.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 387.00 | 104 651.00 | 241 737.00 | 346 387.00 |
BZ Autres créances | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 881.00 | 104 651.00 | 311 231.00 | 415 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 008.00 | 207 859.00 | 680 149.00 | 888 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 700.00 | 332 700.00 | | 332 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 955.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30.00 | 19 426.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 366 381.00 | 386 351.00 | | 366 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 085.00 | 85 195.00 | | 92 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 348.00 | 9 893.00 | | 30 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 471.00 | 15 008.00 | | 12 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 739.00 | 186 119.00 | | 135 739.00 |
EA Autres dettes | 18 125.00 | 12 338.00 | | 18 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 32 222.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 768.00 | 340 775.00 | | 313 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 149.00 | 727 126.00 | | 680 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 768.00 | 340 775.00 | | 313 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 747.00 | | 739 747.00 | 739 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 747.00 | | 739 747.00 | 739 747.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 160.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 166.00 | 45.00 | | 8 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 166.00 | 45.00 | | 8 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 166.00 | -45.00 | | -8 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | -27.00 | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 155.00 | 818 675.00 | | 740 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 125.00 | 799 249.00 | | 740 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30.00 | 19 426.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 014.00 | | 2 112.00 | 470 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 949.00 | | | 326 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 351.00 | | 2 112.00 | 132 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 489.00 | 9 719.00 | | 93 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 1 366.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 973.00 | 8 353.00 | | 90 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 491.00 | 16 160.00 | | 88 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 491.00 | 16 160.00 | | 88 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 491.00 | 16 160.00 | | 88 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UX Autres créances clients | 346 387.00 | 346 387.00 | | 346 387.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VC Groupe et associés | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VI Groupe et associés | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369.00 | | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 544.00 | 425 544.00 | | 425 544.00 |
VW T.V.A. | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 768.00 | 313 768.00 | | 313 768.00 |