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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 311.00 | 38 932.00 | 8 379.00 | 47 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 478 385.00 | | 1 478 385.00 | 1 478 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 517.00 | 52 985.00 | 3 622 532.00 | 3 675 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 160.00 | 2 977.00 | 162 183.00 | 165 160.00 |
CF Disponibilités | 180 138.00 | | 180 138.00 | 180 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 815.00 | 2 977.00 | 395 838.00 | 398 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 332.00 | 55 963.00 | 4 018 369.00 | 4 074 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 479 147.00 | | | 1 479 147.00 |
CU Autres participations | 2 135 005.00 | | 2 135 005.00 | 2 135 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 3 497 104.00 | 3 669 368.00 | | 3 497 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 955.00 | -172 264.00 | | -80 955.00 |
DK Provisions réglementées | 62 736.00 | 48 982.00 | | 62 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 181.00 | 3 692 382.00 | | 3 625 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 543.00 | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 830.00 | 170 144.00 | | 356 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 482.00 | 10 624.00 | | 13 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 134.00 | 28 308.00 | | 22 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 188.00 | 209 638.00 | | 393 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 369.00 | 3 902 020.00 | | 4 018 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 188.00 | 209 638.00 | | 393 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | 543.00 | | 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 046.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 771.00 | 18 416.00 | | 13 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 771.00 | -18 416.00 | | -13 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 697.00 | 102 451.00 | | 94 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 652.00 | 274 715.00 | | 175 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 955.00 | -172 264.00 | | -80 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 555.00 | | 352 201.00 | 3 325 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 239.00 | 3 614 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 239.00 | 3 675 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264 191.00 | | 352 201.00 | 3 264 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 961.00 | 4 024.00 | | 48 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 752.00 | 301.00 | | 13 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 209.00 | 3 723.00 | | 35 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 982.00 | 13 754.00 | | 48 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 946.00 | | 17 968.00 | 20 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 946.00 | | 17 968.00 | 20 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 928.00 | 13 754.00 | 17 968.00 | 69 928.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 478 385.00 | 1 478 385.00 | | 1 478 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 339 430.00 | 339 430.00 | | 339 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 664.00 | 1 532 664.00 | | 1 532 664.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 188.00 | 393 188.00 | | 393 188.00 |