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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 349.00 | 43 100.00 | 7 249.00 | 50 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 553 067.00 | | 1 553 067.00 | 1 553 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 236.00 | 137 153.00 | 3 616 083.00 | 3 753 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
CF Disponibilités | 116 539.00 | | 116 539.00 | 116 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 833.00 | | 207 833.00 | 207 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 069.00 | 137 153.00 | 3 823 916.00 | 3 961 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 553 829.00 | | | 1 553 829.00 |
CU Autres participations | 2 135 005.00 | 80 000.00 | 2 055 005.00 | 2 135 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 3 416 150.00 | 3 497 104.00 | | 3 416 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 878.00 | -80 955.00 | | -201 878.00 |
DK Provisions réglementées | 81 074.00 | 62 736.00 | | 81 074.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 641.00 | 3 625 181.00 | | 3 441 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 722.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 830.00 | 356 830.00 | | 340 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 13 482.00 | | 8 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 065.00 | 22 134.00 | | 29 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 275.00 | 393 188.00 | | 382 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 916.00 | 4 018 369.00 | | 3 823 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 275.00 | 393 188.00 | | 382 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 722.00 | | 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 830.00 | | | 340 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 338.00 | 13 771.00 | | 18 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 338.00 | -13 771.00 | | -18 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 375.00 | 94 697.00 | | 66 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 254.00 | 175 652.00 | | 268 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 878.00 | -80 955.00 | | -201 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 517.00 | | 77 719.00 | 3 675 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 753 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 311.00 | | 3 038.00 | 47 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614 153.00 | | 74 681.00 | 3 614 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 985.00 | 4 168.00 | | 52 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 932.00 | 4 168.00 | | 38 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 736.00 | 18 338.00 | | 62 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 977.00 | 80 000.00 | 2 977.00 | 2 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 713.00 | 98 338.00 | 2 977.00 | 65 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | 2 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 553 067.00 | 1 553 067.00 | | 1 553 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 323 430.00 | 323 430.00 | | 323 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 070.00 | 1 607 070.00 | | 1 607 070.00 |
VW T.V.A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 275.00 | 382 275.00 | | 382 275.00 |