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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 158.00 | 47 027.00 | 3 131.00 | 50 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 318 907.00 | 82 367.00 | 1 236 540.00 | 1 318 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 303.00 | 344 527.00 | 3 711 776.00 | 4 056 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
BZ Autres créances | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
CF Disponibilités | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 981.00 | | 246 981.00 | 246 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 284.00 | 344 527.00 | 3 958 757.00 | 4 303 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 319 670.00 | | | 1 319 670.00 |
CU Autres participations | 2 677 377.00 | 206 035.00 | 2 471 342.00 | 2 677 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 2 670 759.00 | 3 066 131.00 | | 2 670 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 009.00 | -395 372.00 | | -115 009.00 |
DK Provisions réglementées | 91 691.00 | 91 691.00 | | 91 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 737.00 | 2 908 746.00 | | 2 793 737.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 526.00 | 398.00 | | 465 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 842.00 | 388 830.00 | | 388 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 2 930.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 253.00 | 466 274.00 | | 73 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 020.00 | 858 451.00 | | 935 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 757.00 | 3 997 197.00 | | 3 958 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 218.00 | 858 451.00 | | 532 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 403 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 70.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 233 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 636 360.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -233 183.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 149.00 | -138 440.00 | | -29 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 310.00 | 529 789.00 | | 132 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 319.00 | 925 161.00 | | 247 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 009.00 | -395 372.00 | | -115 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 392.00 | | 493 599.00 | 3 827 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 4 224 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 910.00 | 4 284 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 956.00 | 9 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954.00 | 50 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 885.00 | | 1 227.00 | 50 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762 453.00 | | 492 372.00 | 3 762 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 349.00 | 1 377.00 | 6 910.00 | 153 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 054.00 | | 4 956.00 | 14 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 295.00 | 1 377.00 | 1 954.00 | 139 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 82 367.00 | | | 82 367.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 390.00 | 40 012.00 | | 248 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 081.00 | 40 012.00 | | 570 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 318 907.00 | 1 318 907.00 | | 1 318 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VC Groupe et associés | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 526.00 | 62 724.00 | 248 189.00 | 465 526.00 |
VI Groupe et associés | 371 442.00 | 371 442.00 | | 371 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 926.00 | 1 513 926.00 | | 1 513 926.00 |
VW T.V.A. | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 020.00 | 532 218.00 | 248 189.00 | 935 020.00 |