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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 885.00 | 47 604.00 | 3 281.00 | 50 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 345 116.00 | 82 367.00 | 1 262 749.00 | 1 345 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 183.00 | 310 048.00 | 3 290 135.00 | 3 600 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 571 687.00 | | 571 687.00 | 571 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 707 062.00 | | 707 062.00 | 707 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 245.00 | 310 048.00 | 3 997 197.00 | 4 307 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345 879.00 | | | 1 345 879.00 |
CU Autres participations | 2 189 365.00 | 166 023.00 | 2 023 342.00 | 2 189 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 3 066 131.00 | 3 214 271.00 | | 3 066 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 372.00 | -148 141.00 | | -395 372.00 |
DK Provisions réglementées | 91 691.00 | 88 578.00 | | 91 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 746.00 | 3 301 004.00 | | 2 908 746.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 274.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 830.00 | 396 830.00 | | 388 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 21 832.00 | | 2 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 274.00 | 37 142.00 | | 466 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | | 7 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 451.00 | 463 911.00 | | 858 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 197.00 | 3 764 915.00 | | 3 997 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 451.00 | 463 862.00 | | 858 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 177.00 | 61 393.00 | | 403 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 177.00 | 61 393.00 | | 403 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 135.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 177.00 | 61 393.00 | | 403 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 113.00 | 7 504.00 | | 233 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 360.00 | 69 031.00 | | 636 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 183.00 | -7 639.00 | | -233 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 440.00 | | | -138 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 789.00 | 167 814.00 | | 529 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 161.00 | 315 955.00 | | 925 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 372.00 | -148 141.00 | | -395 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 855.00 | | 206 505.00 | 3 826 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 403 177.00 | 3 535 244.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 403 177.00 | 3 600 183.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 349.00 | | 537.00 | 50 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762 453.00 | | 205 968.00 | 3 762 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 928.00 | 1 730.00 | | 59 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 874.00 | 1 730.00 | | 45 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 80 000.00 | 86 023.00 | | 80 000.00 |
06 aucun libellé | | 82 367.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 578.00 | 3 113.00 | | 88 578.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 230 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 168 390.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 578.00 | 401 503.00 | | 168 578.00 |
UG ‐ Financières | | 168 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425 170.00 | 425 170.00 | | 425 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 345 116.00 | 1 345 116.00 | | 1 345 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VC Groupe et associés | 563 610.00 | 563 610.00 | | 563 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 371 430.00 | 371 430.00 | | 371 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 566.00 | 2 022 566.00 | | 2 022 566.00 |
VW T.V.A. | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 451.00 | 858 451.00 | | 858 451.00 |