| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 359.00 | 53 957.00 | 41 402.00 | 95 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 693 997.00 | | 1 693 997.00 | 1 693 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 396.00 | 63 054.00 | 4 198 341.00 | 4 261 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BZ Autres créances | 82 636.00 | | 82 636.00 | 82 636.00 |
CF Disponibilités | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 551.00 | | 201 551.00 | 201 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 946.00 | 63 054.00 | 4 399 892.00 | 4 462 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 704 759.00 | | | 1 704 759.00 |
CU Autres participations | 2 451 342.00 | | 2 451 342.00 | 2 451 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 2 555 750.00 | 2 670 759.00 | | 2 555 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 659.00 | -115 009.00 | | 40 659.00 |
DK Provisions réglementées | 91 691.00 | 91 691.00 | | 91 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 396.00 | 2 793 737.00 | | 2 834 396.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 297.00 | 465 526.00 | | 403 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 046.00 | 388 842.00 | | 831 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 482.00 | 7 380.00 | | 11 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 651.00 | 73 253.00 | | 89 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 496.00 | 935 020.00 | | 1 335 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 892.00 | 3 958 757.00 | | 4 399 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 831 046.00 | | | 831 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 820.00 | | | 494 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 317.00 | | | 495 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 155.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588 402.00 | | | 588 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 472.00 | 155.00 | | 588 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 155.00 | -155.00 | | -93 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 393.00 | -29 149.00 | | -14 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 884.00 | 132 310.00 | | 863 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 225.00 | 247 319.00 | | 823 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 659.00 | -115 009.00 | | 40 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056 303.00 | | 793 496.00 | 4 056 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588 403.00 | 4 156 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 403.00 | 4 261 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 158.00 | | 45 201.00 | 50 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997 047.00 | | 748 295.00 | 3 997 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 124.00 | 6 930.00 | | 56 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 027.00 | 6 930.00 | | 47 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 206 035.00 | | 206 035.00 | 206 035.00 |
06 aucun libellé | 82 367.00 | | 82 367.00 | 82 367.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 402.00 | | 288 402.00 | 288 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 093.00 | | 288 402.00 | 610 093.00 |
UG ‐ Financières | | | 288 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 693 997.00 | | 1 693 997.00 | 1 693 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
UX Autres créances clients | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 801.00 | 78 568.00 | 324 233.00 | 402 801.00 |
VI Groupe et associés | 831 046.00 | 831 046.00 | | 831 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 995.00 | 171 998.00 | 1 693 997.00 | 1 865 995.00 |
VW T.V.A. | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 496.00 | 1 011 263.00 | 324 233.00 | 1 335 496.00 |