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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 952.00 | 15 634.00 | 3 318.00 | 18 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 171.00 | 81 712.00 | 19 459.00 | 101 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 803.00 | 97 528.00 | 40 275.00 | 137 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 018.00 | 32 996.00 | 252 022.00 | 285 018.00 |
BZ Autres créances | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 982.00 | 32 996.00 | 318 986.00 | 351 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 785.00 | 130 524.00 | 359 261.00 | 489 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 126.00 | 1 600.00 | | 4 126.00 |
DG Autres réserves | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 2 526.00 | | |
DL TOTAL (I) | 117 970.00 | 117 970.00 | | 117 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 209.00 | 41 705.00 | | 64 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 120.00 | 25 152.00 | | 13 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 693.00 | 82 635.00 | | 89 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 104.00 | 102 589.00 | | 53 104.00 |
EA Autres dettes | 21 165.00 | 60 212.00 | | 21 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 291.00 | 312 293.00 | | 241 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 261.00 | 430 263.00 | | 359 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 291.00 | 312 293.00 | | 241 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 209.00 | 35 017.00 | | 64 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 637 775.00 | | 2 637 775.00 | 2 637 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 775.00 | | 2 637 775.00 | 2 637 775.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 925.00 | 1 125.00 | | 12 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 206.00 | 24 867.00 | | 38 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 104.00 | 25 640.00 | | 14 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 081.00 | 25 640.00 | | 16 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 429.00 | 18 406.00 | | 17 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 284.00 | 593.00 | | 4 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 713.00 | 18 998.00 | | 21 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 632.00 | 6 641.00 | | -5 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 702.00 | 1 695 264.00 | | 2 662 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 702.00 | 1 692 738.00 | | 2 662 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 2 526.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 644.00 | 10 997.00 | | 13 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 524.00 | | 7 566.00 | 149 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 17 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 286.00 | 137 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 636.00 | 120 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 435.00 | | 4 324.00 | 134 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 907.00 | | 3 242.00 | 14 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 550.00 | 16 981.00 | 15 002.00 | 95 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 368.00 | 16 981.00 | 15 002.00 | 95 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 215.00 | | 11 219.00 | 44 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 215.00 | | 11 219.00 | 44 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 215.00 | | 11 219.00 | 44 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 693.00 | 89 693.00 | | 89 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
UX Autres créances clients | 245 555.00 | | | 245 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
VB T. V. A. | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
VI Groupe et associés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 257.00 | 307 195.00 | 56 062.00 | 363 257.00 |
VW T.V.A. | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 291.00 | 241 291.00 | | 241 291.00 |