| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 937.00 | 21 449.00 | 488.00 | 21 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 970.00 | 110 445.00 | 24 525.00 | 134 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 763.00 | 132 076.00 | 42 687.00 | 174 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 194.00 | | 175 194.00 | 175 194.00 |
BZ Autres créances | 205 662.00 | | 205 662.00 | 205 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 74 337.00 | | 74 337.00 | 74 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 878.00 | | 458 878.00 | 458 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 641.00 | 132 076.00 | 501 565.00 | 633 641.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | | 68 825.00 | | |
DH Report à nouveau | -226 016.00 | | | -226 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 120.00 | -294 841.00 | | -297 120.00 |
DL TOTAL (I) | -416 116.00 | -118 996.00 | | -416 116.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 000.00 | 24 496.00 | | 358 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 711.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 277.00 | 418 522.00 | | 345 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 666.00 | 168 535.00 | | 141 666.00 |
EA Autres dettes | 26 344.00 | 10 280.00 | | 26 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 601 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 871 681.00 | 1 224 265.00 | | 871 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 565.00 | 1 105 269.00 | | 501 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 681.00 | 1 224 265.00 | | 871 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 496.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 843.00 | | 2 019.00 | 177 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 098.00 | 174 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 098.00 | 156 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 223.00 | | 1 783.00 | 160 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 438.00 | | 236.00 | 17 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 986.00 | 11 722.00 | 2 632.00 | 122 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 804.00 | 11 722.00 | 2 632.00 | 122 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 277.00 | 345 277.00 | | 345 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 554.00 | 118 554.00 | | 118 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
UX Autres créances clients | 175 194.00 | 175 194.00 | | 175 194.00 |
VB T. V. A. | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VP Divers | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 284.00 | 384 510.00 | 16 774.00 | 401 284.00 |
VW T.V.A. | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 681.00 | 871 681.00 | | 871 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 501.00 | 8 928.00 | | 11 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 653.00 | 470 848.00 | | 310 653.00 |
ST Autres comptes | 178 875.00 | 406 897.00 | | 178 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 226.00 | 61 030.00 | | 79 226.00 |
YT Sous‐traitance | 406 890.00 | 635 084.00 | | 406 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 027.00 | 10 145.00 | | 14 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 528.00 | 19 073.00 | | 25 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 337.00 | 486 672.00 | | 175 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 687.00 | 637 401.00 | | 316 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 644.00 | 1 573 859.00 | | 975 644.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |