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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 937.00 | 20 359.00 | 1 578.00 | 21 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 286.00 | 102 445.00 | 35 841.00 | 138 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 843.00 | 122 986.00 | 54 856.00 | 177 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 295.00 | | 744 295.00 | 744 295.00 |
BZ Autres créances | 188 042.00 | | 188 042.00 | 188 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 112 502.00 | | 112 502.00 | 112 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 413.00 | | 1 050 413.00 | 1 050 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 256.00 | 122 986.00 | 1 105 269.00 | 1 228 256.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 5 727.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 68 825.00 | 44 265.00 | | 68 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 841.00 | 25 853.00 | | -294 841.00 |
DL TOTAL (I) | -118 996.00 | 175 845.00 | | -118 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 7 513.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 522.00 | 324 021.00 | | 418 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 535.00 | 156 592.00 | | 168 535.00 |
EA Autres dettes | 10 280.00 | 147 493.00 | | 10 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 721.00 | 294 638.00 | | 601 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 265.00 | 930 256.00 | | 1 224 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 269.00 | 1 106 101.00 | | 1 105 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 265.00 | 930 256.00 | | 1 224 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711.00 | | | 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 580.00 | | 31 586.00 | 156 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 323.00 | 177 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 323.00 | 160 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 192.00 | | 31 354.00 | 139 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 206.00 | | 232.00 | 17 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 148.00 | 13 161.00 | 10 323.00 | 120 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 966.00 | 13 161.00 | 10 323.00 | 119 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 522.00 | 418 522.00 | | 418 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 721.00 | 601 721.00 | | 601 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
UX Autres créances clients | 744 295.00 | 744 295.00 | | 744 295.00 |
VB T. V. A. | 122 146.00 | 122 146.00 | | 122 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 210.00 | 934 672.00 | 16 538.00 | 951 210.00 |
VW T.V.A. | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 265.00 | 1 224 265.00 | | 1 224 265.00 |