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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 937.00 | 16 883.00 | 5 054.00 | 21 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 999.00 | 90 746.00 | 16 252.00 | 106 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 845.00 | 107 812.00 | 39 033.00 | 146 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 416.00 | 32 996.00 | 307 420.00 | 340 416.00 |
BZ Autres créances | 101 090.00 | | 101 090.00 | 101 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 136 067.00 | | 136 067.00 | 136 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 413.00 | 32 996.00 | 549 417.00 | 582 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 257.00 | 140 808.00 | 588 450.00 | 729 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
DG Autres réserves | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
DL TOTAL (I) | 149 992.00 | 117 970.00 | | 149 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 907.00 | 64 209.00 | | 5 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 830.00 | 13 120.00 | | 20 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 570.00 | 89 693.00 | | 328 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 265.00 | 53 104.00 | | 58 265.00 |
EA Autres dettes | 24 885.00 | 21 165.00 | | 24 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 457.00 | 241 291.00 | | 438 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 450.00 | 359 261.00 | | 588 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 457.00 | 241 291.00 | | 438 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 907.00 | 64 209.00 | | 5 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 803.00 | | 9 041.00 | 137 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 123.00 | | 8 813.00 | 120 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 498.00 | | 229.00 | 17 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 528.00 | 10 284.00 | | 97 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 346.00 | 10 284.00 | | 97 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 570.00 | 328 570.00 | | 328 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
UX Autres créances clients | 300 952.00 | | | 300 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
VB T. V. A. | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VI Groupe et associés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 641.00 | 403 350.00 | 56 291.00 | 459 641.00 |
VW T.V.A. | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 457.00 | 438 457.00 | | 438 457.00 |