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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 937.00 | 18 621.00 | 3 316.00 | 21 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 255.00 | 101 345.00 | 15 910.00 | 117 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 580.00 | 120 148.00 | 36 432.00 | 156 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 226.00 | | 807 226.00 | 807 226.00 |
BZ Autres créances | 176 267.00 | | 176 267.00 | 176 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 80 785.00 | | 80 785.00 | 80 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 670.00 | | 1 069 670.00 | 1 069 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 250.00 | 120 148.00 | 1 106 101.00 | 1 226 250.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 727.00 | 4 126.00 | | 5 727.00 |
DG Autres réserves | 44 265.00 | 13 844.00 | | 44 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 853.00 | 32 022.00 | | 25 853.00 |
DL TOTAL (I) | 175 845.00 | 149 992.00 | | 175 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 513.00 | 20 830.00 | | 7 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 021.00 | 328 570.00 | | 324 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 592.00 | 58 265.00 | | 156 592.00 |
EA Autres dettes | 147 493.00 | 24 885.00 | | 147 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 638.00 | | | 294 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 256.00 | 438 457.00 | | 930 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 101.00 | 588 450.00 | | 1 106 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 256.00 | 438 457.00 | | 930 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 907.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 193 293.00 | | 3 193 293.00 | 3 193 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 293.00 | | 3 193 293.00 | 3 193 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 733.00 | |
GE Autres charges | | | 32 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996.00 | 1 068.00 | | 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 858.00 | 12 502.00 | | 17 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 983.00 | 3 463.00 | | 5 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 733.00 | 3 463.00 | | 6 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 996.00 | 16 470.00 | | 21 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 746.00 | 16 470.00 | | 22 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 013.00 | -13 007.00 | | -16 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 354.00 | 1 739 762.00 | | 3 234 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 501.00 | 1 707 740.00 | | 3 208 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 853.00 | 32 022.00 | | 25 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 824.00 | 13 574.00 | | 14 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 845.00 | | 10 882.00 | 146 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 17 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147.00 | 156 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 139 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 936.00 | | 10 653.00 | 128 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 727.00 | | 229.00 | 17 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 812.00 | 12 733.00 | 397.00 | 107 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 630.00 | 12 733.00 | 397.00 | 107 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 021.00 | 324 021.00 | | 324 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 493.00 | 147 493.00 | | 147 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 638.00 | 294 638.00 | | 294 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
UX Autres créances clients | 807 226.00 | 807 226.00 | | 807 226.00 |
VB T. V. A. | 108 147.00 | 108 147.00 | | 108 147.00 |
VI Groupe et associés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 009.00 | 985 703.00 | 16 306.00 | 1 002 009.00 |
VW T.V.A. | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 256.00 | 930 256.00 | | 930 256.00 |