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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 232 229.00 | 166 540.00 | 65 689.00 | 232 229.00 |
BZ Autres créances | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 186 312.00 | | 186 312.00 | 186 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 939.00 | | 290 939.00 | 290 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 169.00 | 166 540.00 | 356 628.00 | 523 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
CU Autres participations | 188 357.00 | 122 668.00 | 65 689.00 | 188 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
DG Autres réserves | 197 800.00 | 132 500.00 | | 197 800.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 199.00 | 65 300.00 | | -97 199.00 |
DL TOTAL (I) | 245 310.00 | 342 510.00 | | 245 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 731.00 | 125 755.00 | | 104 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 31.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 4 472.00 | | 5 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804.00 | 800.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 318.00 | 131 059.00 | | 111 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 628.00 | 473 569.00 | | 356 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 473.00 | 46 028.00 | | 52 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 538.00 | | | 323 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 33.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 192.00 | | | 425 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 735.00 | 33.00 | | 425 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 196.00 | -33.00 | | -102 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 562.00 | 91 231.00 | | 348 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 762.00 | 25 930.00 | | 445 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 199.00 | 65 300.00 | | -97 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 421.00 | | 21 000.00 | 636 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 192.00 | 188 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 192.00 | 232 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 549.00 | | 21 000.00 | 592 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 927.00 | 1 945.00 | | 41 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 650.00 | 1 945.00 | | 18 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 853.00 | 5 413.00 | 4 598.00 | 121 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 853.00 | 5 413.00 | 4 598.00 | 121 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 413.00 | 4 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 731.00 | 45 886.00 | 58 845.00 | 104 731.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 500.00 | 62 000.00 | 42 500.00 | 104 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 318.00 | 52 473.00 | 58 845.00 | 111 318.00 |