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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 366.00 | 1 825.00 | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968.00 | 1 653.00 | 315.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 873.00 | 58 691.00 | 202 181.00 | 260 873.00 |
BZ Autres créances | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 051.00 | 58 691.00 | 209 359.00 | 268 051.00 |
CU Autres participations | 212 840.00 | 12 800.00 | 200 040.00 | 212 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DG Autres réserves | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
DH Report à nouveau | -148 862.00 | | | -148 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 303.00 | | | -4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 189 337.00 | | | 189 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 359.00 | | | 209 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 303.00 | | | -4 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 873.00 | | | 260 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 840.00 | | | 212 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 125.00 | 766.00 | | 45 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 766.00 | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892.00 | 5.00 | | 2 892.00 |
VI Groupe et associés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 022.00 | 17 135.00 | | 20 022.00 |